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BILAN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE 2017 Siren 319378832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6097	6097		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58731628	50615953	8115675	7907450
Fonds commercial	399845985	35158183	364687802	334603767
Autres immobilisations incorporelles	1532573		1532573	5066802
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1872642	1462843	409799	170820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22202792		22202792	2792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2467		2467	2438
TOTAL (I)	484194184	87243077	396951108	347754070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298844		298844	270502
Clients et comptes rattachés	256525147	315820	256209328	246000818
Autres créances	254941633		254941633	178637530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158384353	326759	158057594	108077463
Disponibilités	450224		450224	381760
Charges constatées d’avance	2552590		2552590	886147
TOTAL (II)	673152792	642579	672510213	534254221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32403		32403	108069
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157379379	87885655	1069493724	882116359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120340176		70300752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356566378		331077828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7030075		6737392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145630		145630	
Report à nouveau	1962		6585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73663173		33021847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			635687	
TOTAL (I)	557747394		441925721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9416182		5205434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9416182		5205434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60914649		72564736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44513067		27049609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304628245		267384320	
Dettes fiscales et sociales	85224875		60819071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279334		406339	
Autres dettes	6674083		6702163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502234253		434926237	
(V)	95895		58967	
TOTAL GENERAL (I à V)	1069493724		882116359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667162862	344656750	1011819612	818815012
Chiffres d’affaires nets	667162862	344656750	1011819612	818815012
				
Production stockée				
Production immobilisée			94267	1151133
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4121088	9514626
Autres produits			25164	12825
Total des produits d’exploitation (I)			1016060131	829493596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722216010	645343099
Impôts, taxes et versements assimilés			22057885	18388755
Salaires et traitements			90867538	67893967
Charges sociales			44143056	32933584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4799935	3565765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122759	53234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7945695	2466582
Autres charges			786854	257942
Total des charges d’exploitation (II) 			892939731	770902928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123120400	58590669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7747	24055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2858110	7443193
Reprises sur provisions et transferts de charges			302069	41688
Différences positives de change			414792	426820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30881	
Total des produits financiers (V)			3613598	7935756
Dotations financières sur amortissements et provisions			262381	-361106
Intérêts et charges assimilées			601337	1353658
Différences négatives de change			599101	358844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			621158	3295172
Total des charges financières (VI)			2083976	4646568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1529622	3289188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124650022	61879857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1195699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	635687		1139284	
Total des produits exceptionnels (VII)	635688		2334983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635688		2333213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9189044		5999068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42433492		25192154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020309418		839764335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946646244		806742488	
BENEFICE OU PERTE	73663173		33021847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6097		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426122454		38579386
Total Immobilisations corporelles		1485546		387097
Total Immobilisations financières		5230		22200029
Total Général		427619328		61166512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4591655	460110185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1872642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22205259
Total Général			4591655	484194184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6097			6097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58543857	4759547		63303404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422455	40388		1462843
AMORTISSEMENTS Total Général	59972410	4799935		64772345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	635687		635687	
Provisions pour litiges				7421636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32403
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1962143
Total Provisions pour risques et charges	5700022	7945317	4229157	9416182
sur immobilisations – incorporelles	22470732			22470732
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193061	122759		315820
Autres provisions pour dépréciation	258000	262759	194000	326759
Total Provisions pour dépréciation	22921793	385518	194000	23113311
TOTAL GENERAL	29257502	8330835	5058844	32529493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8068454	4121088	
                                             - Financières		262381	302069	
                                            - Exceptionnelles			635687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2467	2467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256525147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251616498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2803677			
Charges constatées d’avance	2552590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514021838	514021838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2888585	2888585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58026064		12838000	
Emprunts et dettes financières divers	44513067	44513067		
Fournisseurs et comptes rattachés	304628245	304628245		
Personnel et comptes rattachés	52777723	52777723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24724130	24724130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2855902	2855902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4867120	4867120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279334	279334		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6674083	6674083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502234253	444208189	12838000	45188064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19108064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-30000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	784			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	784