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BILAN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE 2016 Siren 319378832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6097	6097		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52036587	44129137	7907450	
Fonds commercial	369019065	34415298	334603767	334603767
Autres immobilisations incorporelles	5066802		5066802	10853627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1485546	1314725	170820	201393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2792		2792	2792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438		2438	2438
TOTAL (I)	427619328	79865258	347754070	345664017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270502		270502	7776921
Clients et comptes rattachés	246193879	193061	246000818	241307766
Autres créances	178637530		178637530	183036373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108335463	258000	108077463	99814099
Disponibilités	381760		381760	1657643
Charges constatées d’avance	886147		886147	1990043
TOTAL (II)	534705282	451061	534254221	535582846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108069		108069	41688
TOTAL GENERAL (0 à V)	962432678	80316319	882116359	881288551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70300752		67373920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331077828		304004632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6737392		6737392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145630		145630	
Report à nouveau	6585		19969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33021847		30768075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635687		1774971	
TOTAL (I)	441925721		410824589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5205434		12187097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5205434		12187097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72564736		5236277	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267384320		291872747	
Dettes fiscales et sociales	60819071		63269402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406339		589849	
Autres dettes	6702163		26522382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434926237		458254799	
(V)	58967		22067	
TOTAL GENERAL (I à V)	882116359		881288551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487812607	331002405	818815012	878484438
Chiffres d’affaires nets	487812607	331002405	818815012	878484438
				
Production stockée				
Production immobilisée			1151133	1056053
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9514626	4186513
Autres produits			12825	35344
Total des produits d’exploitation (I)			829493596	883762348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645343096	703301946
Impôts, taxes et versements assimilés			18388755	13147095
Salaires et traitements			67893967	66625863
Charges sociales			32933584	34656184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3565765	6830336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53234	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2466582	8672405
Autres charges			257942	540827
Total des charges d’exploitation (II) 			770902928	833774657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58590669	49987691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24055	23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7443193	1970675
Reprises sur provisions et transferts de charges			41688	109470
Différences positives de change			426820	581734
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2456085
Total des produits financiers (V)			7935756	5117986
Dotations financières sur amortissements et provisions			-361106	574863
Intérêts et charges assimilées			1353658	942954
Différences négatives de change			358844	571861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3295172	
Total des charges financières (VI)			4646568	2089679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3289188	3028308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61879857	53015998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1195699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139284		349760	
Total des produits exceptionnels (VII)	2334983		6649760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1770		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2582918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1770		2583668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2333213		4066091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5999068		6757392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25192154		19556623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839764335		895530094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806742488		864762018	
BENEFICE OU PERTE	33021847		30768075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6097		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420603289		12492526
Total Immobilisations corporelles		1476669		8876
Total Immobilisations financières		5230		
Total Général		422091286		12501403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6973361	426122454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1485546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5230
Total Général			6973361	427619328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6097			6097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53418049	3524449	125910	56816588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275276	41315	1866	1314725
AMORTISSEMENTS Total Général	54699422	3565765	127776	58137411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				635687
Total Provisions réglementées	1774971		1139284	635687
Provisions pour litiges				3493046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108063
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1604319
Total Provisions pour risques et charges	12187097	2574651	9556313	5205434
sur immobilisations – incorporelles	21727847			21727847
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139827	53234		193061
Autres provisions pour dépréciation	727175	-469175		258000
Total Provisions pour dépréciation	22594850	-415942		22178908
TOTAL GENERAL	36556917	2158709	10695597	28020029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2519816	9514626	
                                             - Financières		-361106	41688	
                                            - Exceptionnelles			1139284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438	2438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	874432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174357001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3406098			
Charges constatées d’avance	886147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425719994	425719994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3646736	3646736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68918000		12838000	
Emprunts et dettes financières divers	27049609	27049609		
Fournisseurs et comptes rattachés	267384320	267384320		
Personnel et comptes rattachés	35824557	35824557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16882906	16882906		
Impôts sur les bénéfices	30560	30560		
T.V.A.	3596244	3596244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4484805	4484805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406339	406339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6702163	6702163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434926237	366008237	12838000	56080000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel