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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS 2021 Siren 319202412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23180	23180		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103260	103260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3410486	2117503	1292983	
Autres immobilisations corporelles	1109624	929646	179978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36916		36916	
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	
TOTAL (I)	4699101	3173590	1525511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	561346		561346	
En cours de production de biens	132000		132000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1213111	11751	1201360	
Autres créances	150936		150936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739558		739558	
Charges constatées d’avance	23790		23790	
TOTAL (II)	2820741	11751	2808990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7519843	3185341	4334502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10121			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196678			
Subventions d’investissement	202686			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1824528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144893			
Provisions pour charges	186520			
TOTAL (III)	331413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1536			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644877			
Dettes fiscales et sociales	373453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2178561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4334502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2178561			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6020967		6020967	
Chiffres d’affaires nets	6020967		6020967	
				
Production stockée			6470	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125206	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			6152709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512687	
Variation de stock (marchandises)			-192012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2548673	
Impôts, taxes et versements assimilés			68938	
Salaires et traitements			1314184	
Charges sociales			345472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			5909091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11994			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6165840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5969161			
BENEFICE OU PERTE	196678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38425		
Total Immobilisations corporelles		4223555		410642
Total Immobilisations financières		37305		
Total Général		4299285		410642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10826	4623371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37305
Total Général			10826	4699101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23180			23180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2847791	308398	5780	3150410
AMORTISSEMENTS Total Général	2870971	308398	5780	3173590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				186520
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331413			331413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9752	2710	711	11751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9752	2710	711	11751
TOTAL GENERAL	341165	2710	711	343164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2710	711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	
Clients douteux ou litigieux	22532	22532		
Autres créances clients	1190580	1190580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	850	850		
Impôts sur les bénéfices	37368	37368		
T. V. A.	43614	43614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11739	11739		
Groupe et associés	43364	43364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14001	14001		
Charges constatées d’avance	23790	23790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388227	1387838	389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158442	333600	740089	84753
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644877	644877		
Personnel et comptes rattachés	51296	51296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61134	61134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260167	260167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2177024	1352182	740089	84753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel