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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS 2020 Siren 319202412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23180	23180		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103260	103260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3046147	1900477	1145670	
Autres immobilisations corporelles	1074148	844054	230094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36916		36916	
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	
TOTAL (I)	4299285	2870971	1428314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369333		369333	
En cours de production de biens	125530		125530	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595316	9752	585564	
Autres créances	101531		101531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1258752		1258752	
Charges constatées d’avance	24151		24151	
TOTAL (II)	2474613	9752	2464861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6773898	2880723	3893175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10121			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251640			
Subventions d’investissement	114738			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144893			
Provisions pour charges	186520			
TOTAL (III)	331413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186568			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391226			
Dettes fiscales et sociales	343854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3893175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5319771		5319771	
Chiffres d’affaires nets	5319771		5319771	
				
Production stockée			100530	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84339	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			5504682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1178045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8495	
Autres achats et charges externes			1946214	
Impôts, taxes et versements assimilés			57142	
Salaires et traitements			1224801	
Charges sociales			318473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3582	
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			5028895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5516159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5264519			
BENEFICE OU PERTE	251640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28471			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38425		
Total Immobilisations corporelles		3916794		308999
Total Immobilisations financières		37305		
Total Général		3992524		308999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2238	4223555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37305
Total Général			2238	4299285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23180			23180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2563284	286343	1837	2847791
AMORTISSEMENTS Total Général	2586465	286343	1837	2870971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				186520
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182938	148475		331413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4038	5714		9752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4038	5714		9752
TOTAL GENERAL	186976	154189		341165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	
Clients douteux ou litigieux	11702	11702		
Autres créances clients	583614	583614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4566	4566		
Impôts sur les bénéfices	3670	3670		
T. V. A.	34046	34046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6591	6591		
Groupe et associés	52657	52657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24151	24151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721387	720998	389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1186568	266823	805401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391226	391226		
Personnel et comptes rattachés	52519	52519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63030	63030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227449	227449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921861	1002116	805401	114344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257321			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel