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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE L PARSY 2021 Siren 319281754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66696		66696	66696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51122	47265	3857	8128
Autres immobilisations corporelles	61257	25319	35939	13907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24218		24218	24218
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203294	72583	130710	112949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184867	20750	164117	230114
Avances et acomptes versés sur commandes				26190
Clients et comptes rattachés	58464	12465	45999	46055
Autres créances	12346		12346	117207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156707		156707	93454
Charges constatées d’avance	4871		4871	4307
TOTAL (II)	417255	33215	384040	517326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620549	105798	514751	630276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19970		19970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17485		17485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1997		1997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215311		189039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14691		26273	
Subventions d’investissement	1886		2872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271340		257635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84770		138317	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89721		83997	
Dettes fiscales et sociales	36634		39958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32285		104578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243410		372641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514751		630276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243410		367871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030230		1030230	1235394
Production vendue biens	2685		2685	2860
Production vendue services	193052		193052	230356
Chiffres d’affaires nets	1225968		1225968	1468610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12831	7656
Autres produits			13	89
Total des produits d’exploitation (I)			1238812	1476355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779840	1004865
Variation de stock (marchandises)			65496	39340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199432	222679
Impôts, taxes et versements assimilés			5731	6576
Salaires et traitements			111549	111967
Charges sociales			43346	43792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8728	5686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	6116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1217788	1441085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21024	35270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	57
Autres intérêts et produits assimilés			1102	1287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110	1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5835	6691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5835	6691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4726	-5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16298	29923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986		986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	986		986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2593		4636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240907		1478685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1226216		1452412	
BENEFICE OU PERTE	14691		26273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9831		5656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67694		
Total Immobilisations corporelles		93344		26489
Total Immobilisations financières		24218		
Total Général		185256		26489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			998	66696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7453	112379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24218
Total Général			8451	203294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998		998	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71309	8728	7453	72583
AMORTISSEMENTS Total Général	72307	8728	8451	72583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20250	3500	3000	20750
Sur comptes clients	12465			12465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32715	3500	3000	33215
TOTAL GENERAL	32715	3500	3000	33215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14958	14958		
Autres créances clients	43506	43506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8408	8408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3145	3145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792	792		
Charges constatées d’avance	4871	4871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75681	75681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84770	84770		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89721	89721		
Personnel et comptes rattachés	9491	9491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16543	16543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9109	9109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1490	1490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32285	32285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243410	243410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19989		34722	
Location, charges locatives et de copropriété	64770		67785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	468		190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114205		119983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199432		222679	
Taxe professionnelle	3061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2670		6576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5731		6576	
Montant de la TVA. collectée	178078		223252	
Total TVA. déductible sur biens et services	138480		160694	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4