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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE L PARSY 2018 Siren 319281754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial	66696		66696	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45810	34242	11568	
Autres immobilisations corporelles	26959	26823	136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3180		3180	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143643	62063	81580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228527	17250	211277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98302	6233	92069	
Autres créances	121588		121588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95680		95680	
Charges constatées d’avance	3927		3927	
TOTAL (II)	548023	23483	524540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691666	85546	606120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144940			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104474			
Dettes fiscales et sociales	44609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108542		1108542	
Production vendue biens	2729		2729	
Production vendue services	207024		207024	
Chiffres d’affaires nets	1318295		1318295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6227	
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation (I)			1324853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900962	
Variation de stock (marchandises)			-3860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213301	
Impôts, taxes et versements assimilés			7336	
Salaires et traitements			110252	
Charges sociales			47036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	
Total des charges d’exploitation (II) 			1290450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	
Autres intérêts et produits assimilés			1927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301325			
BENEFICE OU PERTE	25496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68344		
Total Immobilisations corporelles		63505		9814
Total Immobilisations financières		2654		526
Total Général		134503		10340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	67694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	72769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3180
Total Général			1200	143643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1648		650	998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54890	6726	550	61066
AMORTISSEMENTS Total Général	56538	6726	1200	62063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14950	2300		17250
Sur comptes clients		6233		6233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14950	8533		23483
TOTAL GENERAL	14950	8533		23483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14958			
Autres créances clients	83344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	670			
Groupe et associés	117299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068			
Charges constatées d’avance	3927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223816	223816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110911	110911		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104474	104474		
Personnel et comptes rattachés	10724	10724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21854	21854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11224	11224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807	807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30775	30775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105464	105464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396233	396233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27419			
Location, charges locatives et de copropriété	64683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213301			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7336			
Montant de la TVA. collectée	195133			
Total TVA. déductible sur biens et services	158171			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel