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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE L PARSY 2017 Siren 319281754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1648	1648		
Fonds commercial	66696		66696	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36359	30741	5618	
Autres immobilisations corporelles	27146	24149	2998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2654		2654	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	134503	56538	77966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224667	14950	209717	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71920		71920	
Autres créances	126032		126032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65639		65639	
Charges constatées d’avance	7316		7316	
TOTAL (II)	495572	14950	480622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630076	71488	558588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126892			
Report à nouveau	-2970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64635			
Dettes fiscales et sociales	31787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989334		989334	
Production vendue biens	3044		3044	
Production vendue services	212471		212471	
Chiffres d’affaires nets	1204848		1204848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5270	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			1210215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796163	
Variation de stock (marchandises)			269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211603	
Impôts, taxes et versements assimilés			7321	
Salaires et traitements			103525	
Charges sociales			43781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés			2295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191530			
BENEFICE OU PERTE	21018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68344		
Total Immobilisations corporelles		60065		3440
Total Immobilisations financières		2069		585
Total Général		130479		4025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2654
Total Général				134503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1648			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46412	8478		54890
AMORTISSEMENTS Total Général	48060	8478		56538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13950	1000		14950
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13950	1000		14950
TOTAL GENERAL	13950	1000		14950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400			
Groupe et associés	115372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8373			
Charges constatées d’avance	7316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205267	205267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114524	113612	911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64635	64635		
Personnel et comptes rattachés	7384	7384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16923	16923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6786	6786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47394	47394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115857	115857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374196	373285	911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26656			
Location, charges locatives et de copropriété	64916			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211603			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7321			
Montant de la TVA. collectée	207494			
Total TVA. déductible sur biens et services	145622			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4