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BILAN SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES 2021 Siren 319295499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288021	282349	5673	7441
Autres immobilisations corporelles	288082	156501	131581	111260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4170		4170	717
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	640582	444277	196305	174300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5599		5599	4094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1798		1798	1605
Avances et acomptes versés sur commandes				25352
Clients et comptes rattachés	14541	9296	5245	8529
Autres créances	11695		11695	27129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73321		73321	50618
Charges constatées d’avance	2270		2270	2655
TOTAL (II)	109224	9296	99928	119982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749806	453573	296233	294282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1417514		1417514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94		94	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles	3404		3404	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2570828		-2281036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237442		-289791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1384361		-1146919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000		67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000		67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486766		1197732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53725		64808	
Dettes fiscales et sociales	61437		97378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11549		14283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613594		1374201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296233		294282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613594		1374201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11882		11882	9953
Production vendue biens				
Production vendue services	452296		452296	427368
Chiffres d’affaires nets	464178		464178	437321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19661	27874
Autres produits			27	16
Total des produits d’exploitation (I)			530416	465210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2378	-793
Variation de stock (marchandises)			-193	554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35678	41674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1506	173
Autres achats et charges externes			343548	328704
Impôts, taxes et versements assimilés			37313	31128
Salaires et traitements			192115	226733
Charges sociales			19407	-18399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27175	34365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9296	9053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87360	78445
Total des charges d’exploitation (II) 			752573	731635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222156	-266425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17122	12655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17122	12655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17122	-12655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239279	-279080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3193		5674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3193		26724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356		21927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356		37436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1837		-10712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533609		491935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771051		781726	
BENEFICE OU PERTE	-237442		-289791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10653		15193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10608		12974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85143		75955	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60309		
Total Immobilisations corporelles		537211		45727
Total Immobilisations financières				
Total Général		597519		45727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3453	6117	580273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-3453	6117	640582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417792	27175	6117	438850
AMORTISSEMENTS Total Général	423219	27175	6117	444277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67000			67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9053	9296	9053	9296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9053	9296	9053	9296
TOTAL GENERAL	76053	9296	9053	76296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9296	9053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14541	14541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9596	9596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2099	2099		
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28506	28506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117	117		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53725	53725		
Personnel et comptes rattachés	15595	15595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40028	40028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5815	5815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1486766	1486766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11549	11549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613594	1613594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel