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BILAN SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES 2018 Siren 319295499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296015	287866	8149	6964
Autres immobilisations corporelles	194908	64652	130256	142267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	551232	357945	193287	204112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6217		6217	11243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432		1432	2813
Avances et acomptes versés sur commandes	47354		47354	51312
Clients et comptes rattachés	44005	13824	30181	37729
Autres créances	85159		85159	76736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1180		1180	5166
Charges constatées d’avance	3336		3336	3461
TOTAL (II)	188684	13824	174860	188459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739915	371768	368147	392571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1417514		1417514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94		94	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles	3404		3404	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1857804		-1706082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225980		-151722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-659875		-433895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537		4394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	799573		638016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83662		98733	
Dettes fiscales et sociales	52456		69540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23795		15784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961022		826467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368147		392571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29103	-3964	25139	25672
Production vendue biens				
Production vendue services	731810	-67542	664269	710641
Chiffres d’affaires nets	760914	-71506	689408	736312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3273	5228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43829	42377
Autres produits			234	13
Total des produits d’exploitation (I)			736743	783930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3457	7609
Variation de stock (marchandises)			1381	-1113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94410	105121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5025	-5966
Autres achats et charges externes			306673	344969
Impôts, taxes et versements assimilés			41354	37448
Salaires et traitements			241835	251673
Charges sociales			61633	53758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32169	25207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13824	13653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67000	
Autres charges			87066	93800
Total des charges d’exploitation (II) 			955828	926158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219084	-142228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10544	9998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10544	9998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10544	-9998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229628	-152226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8524		1327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8524		1327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4876		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4876		823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3648		504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745268		785257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971248		936979	
BENEFICE OU PERTE	-225980		-151722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60309		
Total Immobilisations corporelles		469579		21344
Total Immobilisations financières				
Total Général		529888		21344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				551232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320348	32169		352517
AMORTISSEMENTS Total Général	325775	32169		357945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		67000		67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13653	13824	13653	13824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13653	13824	13653	13824
TOTAL GENERAL	13653	80824	13653	80824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80824	13653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44005	44005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6058	6058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76653	76653		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2448	2448		
Charges constatées d’avance	3336	3336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132500	132500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1537	1537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83662	83662		
Personnel et comptes rattachés	20388	20388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22654	22654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9415	9415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799573	799573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23795	23795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961022	961022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel