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BILAN SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES 2017 Siren 319295499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285344	278381	6964	5389
Autres immobilisations corporelles	184235	41968	142267	36417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				49240
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	529888	325775	204112	145927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11243		11243	5276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2813		2813	1700
Avances et acomptes versés sur commandes	51312		51312	56312
Clients et comptes rattachés	51382	13653	37729	55913
Autres créances	76736		76736	205067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5166		5166	1026
Charges constatées d’avance	3461		3461	4470
TOTAL (II)	202112	13653	188459	329765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731999	339428	392571	475693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1417514		1417514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94		94	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles	3404		3404	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1706082		-1524366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151722		-181716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-433895		-282174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4394		2174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638016		514685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98733		169779	
Dettes fiscales et sociales	69540		42934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15784		28293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826467		757866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392571		475693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25672		25672	24600
Production vendue biens				
Production vendue services	710641		710641	652103
Chiffres d’affaires nets	736312		736312	676703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5228	232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42377	158025
Autres produits			13	20
Total des produits d’exploitation (I)			783930	834980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7609	5748
Variation de stock (marchandises)			-1113	157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105121	87170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5966	326
Autres achats et charges externes			344969	469409
Impôts, taxes et versements assimilés			37448	38780
Salaires et traitements			251673	242332
Charges sociales			53758	51465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25207	8679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13653	15562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93800	85066
Total des charges d’exploitation (II) 			926158	1004695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142228	-169715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9998	5642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9998	5642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9998	-5642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152226	-175357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327		255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1327		6691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	823		3126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823		13050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	504		-6359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785257		841671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936979		1023387	
BENEFICE OU PERTE	-151722		-181716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60309		
Total Immobilisations corporelles		386187		132632
Total Immobilisations financières				
Total Général		446495		132632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		49240		
Total Immobilisations corporelles		49240		469579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		49240		529888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295141	25208		320348
AMORTISSEMENTS Total Général	300568	25208		325775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15562	13653	15562	13653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15562	13653	15562	13653
TOTAL GENERAL	15562	13653	15562	13653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13653	15562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4631			
Charges constatées d’avance	3461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131578	131578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4394	4394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98733	98733		
Personnel et comptes rattachés	30613	30613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25792	25792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67	67		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13067	13067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638016	638016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15784	15784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826467	826467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel