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BILAN SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES 2016 Siren 319295499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268047	262658	5389	3249
Autres immobilisations corporelles	68900	32483	36417	31707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49240		49240	39358
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446495	300568	145927	129195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5276		5276	5603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1700		1700	1857
Avances et acomptes versés sur commandes	56312		56312	60921
Clients et comptes rattachés	71475	15562	55913	35378
Autres créances	205067		205067	66068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026		1026	32932
Charges constatées d’avance	4470		4470	5145
TOTAL (II)	345327	15562	329765	207904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791823	316130	475693	337100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1417514		1417514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94		94	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles	3404		3404	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1524366		-1330600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181716		-193767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-282174		-100458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	514685		266525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169779		99215	
Dettes fiscales et sociales	42934		49516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28293		22301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757866		437557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475693		337100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757866		437557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24600		24600	24384
Production vendue biens				
Production vendue services	652103		652103	609964
Chiffres d’affaires nets	676703		676703	634348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158025	21702
Autres produits			20	264
Total des produits d’exploitation (I)			834980	656313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5748	-844
Variation de stock (marchandises)			157	-206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87170	83655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326	-1247
Autres achats et charges externes			469409	302131
Impôts, taxes et versements assimilés			38780	39466
Salaires et traitements			242332	249571
Charges sociales			51465	56912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8679	17432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15562	1784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85066	102064
Total des charges d’exploitation (II) 			1004695	850718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169715	-194405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5642	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5642	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5642	290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175357	-194114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255		2398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6436			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6691		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3126		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13050		2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6359		348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841671		659096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023387		852862	
BENEFICE OU PERTE	-181716		-193767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75103		84727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60309		
Total Immobilisations corporelles		362462		35335
Total Immobilisations financières				
Total Général		422771		35335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		49240		
Total Immobilisations corporelles			11610	386187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11610	446495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288148	8679	1687	295141
AMORTISSEMENTS Total Général	293575	8679	1687	300568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15562			
Autres créances clients	55913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135846			
Charges constatées d’avance	4470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281012	281012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2174	2174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169779	169779		
Personnel et comptes rattachés	16758	16758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21697	21697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3556	3556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514685	514685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28293	28293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757866	757866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel