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BILAN MEGEP INDUSTRIE 2016 Siren 319245791
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 99279 89381 9897
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22747 22747
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1507048 1080377 426671
Autres immobilisations corporelles 230922 168604 62317
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2398 2398
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
TOTAL (I) 1862417 1361111 501305
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 94459 94459
En cours de production de biens 57034 57034
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 50385 50385
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 35000 35000
Clients et comptes rattachés 495717 18601 477116
Autres créances 79980 79980
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 394892 394892
Charges constatées d’avance 7205 7205
TOTAL (II) 1214675 18601 1196074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3077092 1379713 1697379
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 50000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 468438
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -263419
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 651019
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 9498
TOTAL (III) 9498
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 390990
Emprunts et dettes financières divers (4) 52074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 440980
Dettes fiscales et sociales 152812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1036861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1697379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 785764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 240
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2594850 2594850
Production vendue services 5450 5450
Chiffres d’affaires nets 2600300 2600300
Production stockée 55500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48773
Autres produits 28
Total des produits d’exploitation (I) 2714179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 489536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2527
Autres achats et charges externes 1476223
Impôts, taxes et versements assimilés 29162
Salaires et traitements 702453
Charges sociales 258888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 169332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 3129375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -415196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 42
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6671
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -421826
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 180000
Reprises sur provisions et transferts de charges 759
Total des produits exceptionnels (VII) 192259
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35985
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35985
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 156273
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2906481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3169900
BENEFICE OU PERTE -263419
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 191717
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85135 14144
Total Immobilisations corporelles 1716174 90989
Total Immobilisations financières 2379 39
Total Général 1803689 105172
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99279
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46444 1760719
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2418
Total Général 46444 1862417
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77428 11952 89381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1124809 157379 10459 1271730
AMORTISSEMENTS Total Général 1202238 169332 10459 1361111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 9498
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10258 759 9498
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12875 6291 565 18601
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12875 6291 565 18601
TOTAL GENERAL 23133 6291 1325 28099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6291 565
- Financières
- Exceptionnelles 759
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20
Clients douteux ou litigieux 22299
Autres créances clients 473417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 57887
T. V. A. 15718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6375
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7205
TOTAL ETAT DES CREANCES 582923 582903 20
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 240 240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 390750 139653 251097
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 440980 440980
Personnel et comptes rattachés 58854 58854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53153 53153
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23936 23936
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16862 16862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52080 52080
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 4
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1036861 785764 251097
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 138090
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 722230
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 371743
Location, charges locatives et de copropriété 158539
Personnel extérieur à l’entreprise 21516
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44741
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 879681
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1476223
Taxe professionnelle 6852
Autres impôts, taxes et versements assimilés 22310
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29162
Montant de la TVA. collectée 527652
Total TVA. déductible sur biens et services 382289
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 26