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BILAN MAISONS ALASKA 2016 Siren 319246021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38030	38030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4344	4100	244	
Autres immobilisations corporelles	56052	50615	5437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	102926	92745	10181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96504		96504	
En cours de production de biens	170368		170368	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512169	77746	434423	
Autres créances	244105		244105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23713		23713	
Charges constatées d’avance	7922		7922	
TOTAL (II)	1054781	77746	977036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157707	170491	987216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418728			
Report à nouveau	-323027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287378			
Dettes fiscales et sociales	190524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10105		10105	
Production vendue biens	-3960		-3960	
Production vendue services	1187339		1187339	
Chiffres d’affaires nets	1193483		1193483	
				
Production stockée			-107336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9961	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1096111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13096	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31340	
Autres achats et charges externes			857771	1
Impôts, taxes et versements assimilés			3185	1
Salaires et traitements			19118	
Charges sociales			6470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	
Total des charges d’exploitation (II) 			1329095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232984	1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220005			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387249			
BENEFICE OU PERTE	-68050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10147			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38030		
Total Immobilisations corporelles		234000		
Total Immobilisations financières		4500		40000
Total Général		276530		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173604	60396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	4500
Total Général			213604	102926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux	114156			
Autres créances clients	398013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	725			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132641			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3278			
Divers				
Groupe et associés	2754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66137			
Charges constatées d’avance	7922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	768696	650040	118656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43462	43462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	287378	287378		
Personnel et comptes rattachés	37607	37607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5845	5845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146806	146806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262701	262701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915566	785566	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel