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BILAN LOGISTA RETAIL FRANCE 2017 Siren 319252441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3344585	2625306	719278	747128
Fonds commercial	6303600	6303600		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114914	86611	28303	29212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183080	102233	80847	69500
Autres immobilisations corporelles	2375692	1927683	448009	585619
Immobilisations en cours	72496		72496	3770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35686373	35686373		5202373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101139		101139	131665
Autres immobilisations financières	348531		348531	484228
TOTAL (I)	48530410	46731806	1798604	7253495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10024178	1182764	8841414	14769984
Avances et acomptes versés sur commandes	359628		359628	78946
Clients et comptes rattachés	26861065	822163	26038902	21480389
Autres créances	68129639		68129639	82188816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444		1444	1617
Charges constatées d’avance	682411		682411	760755
TOTAL (II)	106058364	2004926	104053438	119280507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154588774	48736732	105852042	126534002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24422533		24422533	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2442253		2442253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24810		24810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49478675		67124358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3949929		2356482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72418343		96370437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187876		402005	
Provisions pour charges	2471926		1800836	
TOTAL (III)	2659802		2202841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6257		35661	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1556166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24973361		20021602	
Dettes fiscales et sociales	4701354		4413671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691368		880882	
Produits constatés d’avance (2)	401557		1052742	
TOTAL (IV)	30773897		27960725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105852042		126534002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168241974		168241974	193968023
Production vendue biens				
Production vendue services	5850128		5850128	4069507
Chiffres d’affaires nets	174092102		174092102	198037530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17567	957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360825	2436383
Autres produits			63108	55429
Total des produits d’exploitation (I)			175533601	200530298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132978260	165309330
Variation de stock (marchandises)			5377709	-5062920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213121	279515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15247447	14864606
Impôts, taxes et versements assimilés			1117132	966406
Salaires et traitements			11810488	11787138
Charges sociales			5289626	5402827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508247	460596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			692708	371376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	280094
Autres charges			661794	73662
Total des charges d’exploitation (II) 			173913533	194732629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1620068	5797669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1138869	2051504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138869	2051504
Dotations financières sur amortissements et provisions			6001373	2784000
Intérêts et charges assimilées			5518	6025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6006891	2790025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4868023	-738522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3247955	5059147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2660		11609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9390		-11609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			97894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	711365		2593162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176684520		202581802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180634450		200225320	
BENEFICE OU PERTE	-3949929		2356482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9369902		278282
Total Immobilisations corporelles		2703883		145996
Total Immobilisations financières		36302266		135
Total Général		48376051		424413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9648184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103698	2746181
Prêts et immobilisations financières			166357	
Total Immobilisations financières			166357	36136044
Total Général			270055	48530410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2090501	306132		2396633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2015782	202115	101371	2116526
AMORTISSEMENTS Total Général	4106283	508247	101371	4513159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				187876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672926
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				799000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2202841	816000	359039	2659802
sur immobilisations – incorporelles	6532273			6532273
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35686373
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	631903	569044	18183	1182764
Sur comptes clients	1429536	123664	731038	822163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39077713	5895081	749221	44223573
TOTAL GENERAL	41280554	6711081	1108260	46883375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		709708	1108260	
                                             - Financières		6001373		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101139	101139		
Autres immobilisations financières	348531		348531	
Clients douteux ou litigieux	917483	917483		
Autres créances clients	25943582	25943582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59328	59328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	770852	770852		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85173	85173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6550	6550		
Divers				
Groupe et associés	65394621	65394621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1813114	1813114		
Charges constatées d’avance	682411	682411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96122785	95774254	348531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6257	6257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24973361	24973361		
Personnel et comptes rattachés	1960210	1960210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1831171	1831171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871032	871032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38942	38942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691368	691368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401557	401557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30773897	30773897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	305			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	305