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BILAN LOGISTA RETAIL FRANCE 2015 Siren 319252441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2960330	2045239	915091	1119115
Fonds commercial	6303600	6303600		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106858	74808	32050	31391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141503	78328	63175	64722
Autres immobilisations corporelles	2524457	1923258	601200	615348
Immobilisations en cours	55102		55102	65165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35686373	27700000	7986373	7986373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162475		162475	188677
Autres immobilisations financières	494320		494320	492234
TOTAL (I)	48435018	38125232	10309786	10563025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10338968	1206260	9132708	12088011
Avances et acomptes versés sur commandes	239374		239374	1770282
Clients et comptes rattachés	24926488	1291943	23634545	27192127
Autres créances	103960534		103960534	104338057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9642		9642	6488
Charges constatées d’avance	1086530		1086530	1250269
TOTAL (II)	140561536	2498203	138063333	146645234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188996554	40623435	148373119	157208260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	24422533		24422533	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2442253		2442253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24810		24810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84381895		78910719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2744628		5471176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114016120		111271492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904086		132558	
Provisions pour charges	1700478		1697342	
TOTAL (III)	2604564		1829900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39586	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25297956		36885008	
Dettes fiscales et sociales	4667041		4788344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689043		1577773	
Produits constatés d’avance (2)	1098395		816157	
TOTAL (IV)	31752435		44106868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148373119		157208260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214753254		214753254	234714021
Production vendue biens				
Production vendue services	3779934		3779934	3741861
Chiffres d’affaires nets	218533187		218533187	238455883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1576	4533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364171	3698209
Autres produits			33505	27876
Total des produits d’exploitation (I)			219932439	242186501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178110430	196192769
Variation de stock (marchandises)			2349012	-660149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293722	347608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16302320	17958811
Impôts, taxes et versements assimilés			1273745	1430705
Salaires et traitements			12259760	13132719
Charges sociales			5495025	6262753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448255	257018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1107495	747433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			774664	148783
Autres charges			111258	212868
Total des charges d’exploitation (II) 			218525687	236031320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406752	6155181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			744373	888294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692247	1466745
Reprises sur provisions et transferts de charges			213	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2436833	2355039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6745	7744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6745	7744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2430088	2347295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3836840	8502476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			326847	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7826	
Total des produits exceptionnels (VII)			334673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6006		41678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213		769933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6220		811611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6220		-476938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1085992		2554362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222369272		244876213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219624644		239405037	
BENEFICE OU PERTE	2744628		5471176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9212567		51363
Total Immobilisations corporelles		2662160		232934
Total Immobilisations financières		36367498		3886
Total Général		48242225		288183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9263929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65165	2009	2827920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28215	36343169
Total Général		65165	30224	48435018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1561179	255387		1816565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1885534	192868	2009	2076393
AMORTISSEMENTS Total Général	3446713	448255	2009	3892959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				644086
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1700478
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260000
Total Provisions pour risques et charges	1829900	774664		2604564
sur immobilisations – incorporelles	6532273			6532273
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600000	606260		1206260
Sur comptes clients	1068917	501235	278210	1291943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35901404	1107495	278423	36730476
TOTAL GENERAL	37731304	1882159	278423	39335040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1882159	278210	
                                             - Financières			213	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162475			
Autres immobilisations financières	494320			
Clients douteux ou litigieux	1262404			
Autres créances clients	23654083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	785452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7319767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	71355			
Divers				
Groupe et associés	94453872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1086530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130630348	129973552	656795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25297956	25297956		
Personnel et comptes rattachés	1724299	1724299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2356532	2356532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522596	522596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63615	63615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689043	689043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1098395	1098395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31752435	31752435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel