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BILAN LOGISTA RETAIL FRANCE 2014 Siren 319252441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2908967	1789852	1119115	130549
Fonds commercial	6303600	6303600		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99788	68397	31391	11964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129887	65165	64722	52350
Autres immobilisations corporelles	2367320	1751972	615348	278160
Immobilisations en cours	65165		65165	
Avances et acomptes				358724
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35686373	27700000	7986373	7986373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213	213		
Prêts	188677		188677	213495
Autres immobilisations financières	492234		492234	234951
TOTAL (I)	48242225	37679199	10563025	9266566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12688011	600000	12088011	11588966
Avances et acomptes versés sur commandes	1770282		1770282	166068
Clients et comptes rattachés	28261045	1068917	27192127	28063842
Autres créances	104338057		104338057	104853264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6488		6488	5203
Charges constatées d’avance	1250269		1250269	2534961
TOTAL (II)	148314152	1668917	146645234	147212303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196556377	39348117	157208260	156478870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24422533		24422533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2442253		2442253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24810		24810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78910719		70264834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5471176		8645885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7826	
TOTAL (I)	111271492		105808142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132558		298008	
Provisions pour charges	1697342		1639617	
TOTAL (III)	1829900		1937625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39586		44563	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36885008		41930137	
Dettes fiscales et sociales	4788344		5606323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11781	
Autres dettes	1577773		576285	
Produits constatés d’avance (2)	816157		564014	
TOTAL (IV)	44106868		48733103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157208259		156478870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234714021		234714021	261705636
Production vendue biens				
Production vendue services	3741861		3741861	3766186
Chiffres d’affaires nets	238455883		238455883	265471822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4533	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3698209	3515141
Autres produits			27876	32299
Total des produits d’exploitation (I)			242186501	269020262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196192769	214963379
Variation de stock (marchandises)			-660149	2172194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347608	336818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17958811	16659014
Impôts, taxes et versements assimilés			1430706	1699960
Salaires et traitements			13132719	12961051
Charges sociales			6262753	5971854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257018	199916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			747433	536008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148783	259866
Autres charges			212868	361475
Total des charges d’exploitation (II) 			236031320	256121534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6155181	12898728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			888294	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1466745	1031883
Reprises sur provisions et transferts de charges				37090333
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2355039	38122216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7744	7593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7744	7593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2347295	38114622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8502476	51013350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326847		257258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7826		50511	
Total des produits exceptionnels (VII)	334673		329718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41678		165053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	769933		37107366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811611		37272419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476938		-36942700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			689776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2554362		4734989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244876213		307472196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239405037		298826311	
BENEFICE OU PERTE	5471176		8645885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8115364		1655398
Total Immobilisations corporelles		2755519		794271
Total Immobilisations financières		36135033		259070
Total Général		47005916		2708739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			558195	9212567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		358724	528906	2662160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26605	36367498
Total Général		358724	1113706	48242225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1452541	108638		1561179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054321	148381	317168	1885534
AMORTISSEMENTS Total Général	3506862	257018	317168	3446713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7826		7826	
Provisions pour litiges				132558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1697342
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1937625	148783	256508	1829900
sur immobilisations – incorporelles	6532273			6532273
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365868	362296	128164	600000
Sur comptes clients	900500	385137	216720	1068917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35498855	747433	344884	35901404
TOTAL GENERAL	37444306	896216	609218	37731304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		896216	601392	
                                             - Financières			7826	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188677			
Autres immobilisations financières	492234			
Clients douteux ou litigieux	1206005			
Autres créances clients	27055010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	610143			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3751251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	140644			
Divers				
Groupe et associés	98197476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1579910			
Charges constatées d’avance	1250269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134530282	133849371	680911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39586	39586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36885008	36885008		
Personnel et comptes rattachés	2394299	2394299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2349138	2349138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44907	44907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577773	1577773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	816157	816157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44106868	44106868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel