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BILAN LOGISTA RETAIL FRANCE 2013 Siren 319252441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1811764	1681215	130549	53833
Fonds commercial	6303600	6303600		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75982	64018	11964	15419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133686	81336	52350	42330
Autres immobilisations corporelles	2187128	1908967	278160	256232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	358724		358724	15229
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35686373	27700000	7986373	7986373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213	213		
Prêts	213495		213495	237416
Autres immobilisations financières	234951		234951	229731
TOTAL (I)	47005916	37739349	9266566	8836563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11954834	365868	11588966	13925039
Avances et acomptes versés sur commandes	166068		166068	163552
Clients et comptes rattachés	28964343	900500	28063842	33654302
Autres créances	104853264		104853264	84693483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5203		5203	11364233
Charges constatées d’avance	2534961		2534961	2429757
TOTAL (II)	148478672	1266368	147212303	146230366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195484587	39005717	156478870	155066929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	24422533		24422533	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2442253		839870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24810		24810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70264834		67570285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8645885		4296933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7826		58337	
TOTAL (I)	105808142		97212768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298008		272584	
Provisions pour charges	1639617		1509227	
TOTAL (III)	1937625		1781811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44563		1219	
Emprunts et dettes financières divers (4)			183990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41930137		47478183	
Dettes fiscales et sociales	5606323		6606556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11781			
Autres dettes	576285		1306309	
Produits constatés d’avance (2)	564014		496094	
TOTAL (IV)	48733103		56072350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156478870		155066929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260786419	919217	261705636	296568286
Production vendue biens				
Production vendue services	3766186		3766186	3466425
Chiffres d’affaires nets	264552604	919217	265471822	300034711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3515141	4753508
Autres produits			32299	70936
Total des produits d’exploitation (I)			269020262	304862556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214963379	238753094
Variation de stock (marchandises)			2172194	8343867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336818	385918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16659014	17044480
Impôts, taxes et versements assimilés			1699960	1717157
Salaires et traitements			12961051	13480659
Charges sociales			5971854	5956819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199916	174642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536008	471506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259866	732148
Autres charges			361475	558936
Total des charges d’exploitation (II) 			256121534	287619225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12898728	17243331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1031883	1000355
Reprises sur provisions et transferts de charges			37090333	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38122216	1000355
Dotations financières sur amortissements et provisions				8791333
Intérêts et charges assimilées			7593	12091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7593	8803424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38114622	-7803069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51013350	9440261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21949		29304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257258		9881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50511		50338	
Total des produits exceptionnels (VII)	329718		89523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165053		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37107366		12638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37272419		18261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36942700		71263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	689776		1305193	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4734989		3909398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307472196		305952434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298826311		301655501	
BENEFICE OU PERTE	8645885		4296933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8047181		136595
Total Immobilisations corporelles		2570165		564098
Total Immobilisations financières		73244067		5220
Total Général		83861413		705913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68413	8115364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378744	2755519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37114254	36135033
Total Général			37561411	47005916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1461075	59878	68413	1452541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2240955	140038	326672	2054321
AMORTISSEMENTS Total Général	3702030	199917	395084	3506862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7826
Total Provisions réglementées	58337		50511	7826
Provisions pour litiges				298008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1639617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1781811	259866	104052	1937625
sur immobilisations – incorporelles	6532273			6532273
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201987	167091	3211	365868
Sur comptes clients	969868	368916	438285	900500
Autres provisions pour dépréciation	12305		12305	
Total Provisions pour dépréciation	72506980	536008	37544133	35498855
TOTAL GENERAL	74347128	795874	37698696	37444306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795874	557852	
                                             - Financières			37090333	
                                            - Exceptionnelles			50511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213495			
Autres immobilisations financières	234951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28964343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192063			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2940216			
Autres impôts, taxes versements assimilés	162654			
Divers				
Groupe et associés	97887147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3628			
Charges constatées d’avance	2534961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136801014	136331721	469293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44563	44563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41930137	41930137		
Personnel et comptes rattachés	2661321	2661321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1918676	1918676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426707	426707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599619	599619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11781	11781		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576285	576285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564014	564014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48733103	48733103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel