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BILAN LA FRAISERAIE SAS 2020 Siren 319252813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145860	143194	2666	14551
Fonds commercial	1740672	57500	1683172	1683172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10791		10791	10791
Constructions	381123	381123		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200808	975651	225158	255922
Autres immobilisations corporelles	3315606	2705508	610098	684118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6135		6135	6135
Créances rattachées à des participations	14548		14548	10089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21048		21048	27728
TOTAL (I)	6836590	4262975	2573615	2692506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892	23500	-18608	-13634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616137		616137	607997
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	5557
Clients et comptes rattachés	159114	1208	157905	105643
Autres créances	238887		238887	132543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367498		367498	752151
Charges constatées d’avance	30150		30150	31934
TOTAL (II)	1418677	24708	1393969	1622191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8255267	4287683	3967584	4314697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33948		33948	
Report à nouveau	2357657		2395675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106524		211982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2635629		2779105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818357		737160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228260		331341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142641		146964	
Dettes fiscales et sociales	105775		258868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2011		25259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295955		1499592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3967584		4314697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477598		1000030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5228129		5228129	5853184
Production vendue biens				
Production vendue services	31161		31161	26568
Chiffres d’affaires nets	5259290		5259290	5879752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20666	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223920	21685
Autres produits			10634	13758
Total des produits d’exploitation (I)			5514510	5915696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1309353	1312068
Variation de stock (marchandises)			-8140	-4731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107613	190862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4974	-1373
Autres achats et charges externes			1554804	1539580
Impôts, taxes et versements assimilés			95803	81258
Salaires et traitements			1555875	1551406
Charges sociales			461677	495367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284418	316073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36000
Autres charges			5345	2849
Total des charges d’exploitation (II) 			5371722	5600357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142788	315339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12325	49741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12325	49741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12190	-49696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130599	265643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189874		971998	
Reprises sur provisions et transferts de charges			296000	
Total des produits exceptionnels (VII)	189874		1267998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182322		1282243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182508		1282295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7365		-14297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31440		39364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5704519		7183739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597995		6971758	
BENEFICE OU PERTE	106524		211982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223920		21685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	741		958	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1886532		
Total Immobilisations corporelles		4748132		350070
Total Immobilisations financières		43953		8778
Total Général		6678616		358847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1886532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189872	4908328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11000	41731
Total Général			200872	6836590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188809	11885		200694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3797301	272532	7552	4062281
AMORTISSEMENTS Total Général	3986110	284417	7552	4262975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14548	14548		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21048	21048		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159114	159114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17424	17424		
Impôts sur les bénéfices	23367	23367		
T. V. A.	148144	148144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7521	7521		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42430	42430		
Charges constatées d’avance	30150	30150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463746	463746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818357		212125	606232
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142641	142641		
Personnel et comptes rattachés	40802	40802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34661	34661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13318	13318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16993	16993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228260	228260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2011	2011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297043	478686	212125	606232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel