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BILAN CHATEAUGAY DISTRIBUTION 2020 Siren 319292710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106600	62873	43727	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	
Constructions	207468	207468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6232941	4835330	1397610	
Autres immobilisations corporelles	2389229	1636700	752529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	681954		681954	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240	4468	-2228	
TOTAL (I)	9622176	6746840	2875336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43630		43630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10205406	90200	10115206	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308888		308888	
Autres créances	3403796		3403796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1310342		1310342	
Charges constatées d’avance	279588		279588	
TOTAL (II)	15551652	90200	15461452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25173829	6837040	18336788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2425368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2798379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2944797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1071688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6998546			
Dettes fiscales et sociales	3293167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68228			
Autres dettes	1039222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15415650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18336788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12475201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87795113		87795113	
Production vendue biens	10328606		10328606	
Production vendue services	2108514		2108514	
Chiffres d’affaires nets	100232234		100232234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151743	
Autres produits			38347	
Total des produits d’exploitation (I)			100422325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79669194	
Variation de stock (marchandises)			25433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4953	
Autres achats et charges externes			5603297	
Impôts, taxes et versements assimilés			1268814	
Salaires et traitements			7129627	
Charges sociales			1906537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10855	
Total des charges d’exploitation (II) 			96774912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3647412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429931	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			840	
Autres intérêts et produits assimilés			17523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4042179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	938961			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	828392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101080429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98655061			
BENEFICE OU PERTE	2425368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109486		
Total Immobilisations corporelles		8637150		255469
Total Immobilisations financières		680714		8161
Total Général		9427350		263631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2885	106601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62219	8830401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	685175
Total Général			68804	9622177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48776	16982	2885	62873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5965488	768602	54590	6679500
AMORTISSEMENTS Total Général	6014264	785584	57475	6742373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122758
Total Provisions pour risques et charges	122758			122758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122758			122758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308888	308888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3403797	3403797		
Charges constatées d’avance	279588	279588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3994513	3992273	2240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel