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BILAN CHATEAUGAY DISTRIBUTION 2019 Siren 319292710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109486	48776	60709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	
Constructions	207468	207468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6157419	4319541	1837877	
Autres immobilisations corporelles	2271500	1438477	833022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	677493		677493	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240	4468	-2228	
TOTAL (I)	9427350	6018732	3408618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48584		48584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10230839		10230839	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416106	5625	410481	
Autres créances	4459136		4459136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476965		476965	
Charges constatées d’avance	236647		236647	
TOTAL (II)	15868279	5625	15862654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25295629	6024357	19271272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262934			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1872076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4876165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6924726			
Dettes fiscales et sociales	2962242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136457			
Autres dettes	582839			
Produits constatés d’avance (2)	3978			
TOTAL (IV)	16903502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19271272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13538625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1089465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89714144		89714144	
Production vendue biens	10188762		10188762	
Production vendue services	2514272		2514272	
Chiffres d’affaires nets	102417179		102417179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207265	
Autres produits			42953	
Total des produits d’exploitation (I)			102667398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83058876	
Variation de stock (marchandises)			-457470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1114	
Autres achats et charges externes			5864905	
Impôts, taxes et versements assimilés			1285626	
Salaires et traitements			6876917	
Charges sociales			1932603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11126	
Total des charges d’exploitation (II) 			99775956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2891442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13176	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			357419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1038	
Autres intérêts et produits assimilés			17016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375474	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3202870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8596			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	667078			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103065316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101193239			
BENEFICE OU PERTE	1872076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64807		52300
Total Immobilisations corporelles		8462085		195545
Total Immobilisations financières		470305		214395
Total Général		8997197		462241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7621	109486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20480	8637150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3987	680714
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42945	13452	7621	48776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5079345	906622	20480	5965488
AMORTISSEMENTS Total Général	5122290	920074	28101	6014264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122758
Total Provisions pour risques et charges	122758			122758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122758			122758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416106	416106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4459136	4459136		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236647	236647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5114130	5111890	2240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089465	1089465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3786701	1014155	2642730	129815
Emprunts et dettes financières divers	1189898	1000000	186028	3870
Fournisseurs et comptes rattachés	6924726	6924726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2962148	2559714		402434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136457	136457		
Groupe et associés	585	585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	809544	809544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3978	3978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16903503	13538625	2828758	536119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1414823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1870305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel