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BILAN CHATEAUGAY DISTRIBUTION 2018 Siren 319292710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64806	42944	21861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	
Constructions	207468	207468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6045222	3680859	2364363	
Autres immobilisations corporelles	2208631	1191017	1017614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	463098	4468	458630	
Prêts	3986		3986	
Autres immobilisations financières	2240		2240	
TOTAL (I)	8997197	5126758	3870438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47470		47470	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9773369		9773369	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887898	7937	879961	
Autres créances	4796251		4796251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1887758		1887758	
Charges constatées d’avance	172081		172081	
TOTAL (II)	17564829	7937	17556892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26562026	5134695	21427330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1817984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2190435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5242007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10371107			
Dettes fiscales et sociales	2776797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540824			
Produits constatés d’avance (2)	54934			
TOTAL (IV)	19114137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21427330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15290718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84278973		84278973	
Production vendue biens	10004205		10004205	
Production vendue services	2454993		2454993	
Chiffres d’affaires nets	96738172		96738172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106789	
Autres produits			59233	
Total des produits d’exploitation (I)			96905194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78094934	
Variation de stock (marchandises)			-245558	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			780	
Autres achats et charges externes			5489510	
Impôts, taxes et versements assimilés			1283168	
Salaires et traitements			6877084	
Charges sociales			1799455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8580	
Total des charges d’exploitation (II) 			94546822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2358372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6733	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344673	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-88	
Autres intérêts et produits assimilés			17051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361636	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2669300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136611			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123959			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	472328			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97471273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95653288			
BENEFICE OU PERTE	1817984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69932		
Total Immobilisations corporelles		8257323		
Total Immobilisations financières		409259		
Total Général		8736514		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8462085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470305
Total Général				8997197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60740	6795	24590	42945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4205653	882016	8323	5079345
AMORTISSEMENTS Total Général	4266392	888811	32913	5122290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122758
Total Provisions pour risques et charges		122758		122758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		122758		122758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3987		3987	
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	887898	887898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4796252	3152728	1643524	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	172082	172082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5862458	4212708	1649751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5242008	1856256	2829982	555769
Emprunts et dettes financières divers	128093		124223	3870
Fournisseurs et comptes rattachés	10371108	10371108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2776310	2466735		309575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541685	541685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54935	54935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19114139	15290719	2954205	869214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1808942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	269			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	269