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BILAN CHATEAUGAY DISTRIBUTION 2017 Siren 319292710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69932	60739	9192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	
Constructions	207468	207468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5957736	3044012	2913724	
Autres immobilisations corporelles	2091355	954171	1137183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398085	4468	393617	
Prêts	8243		8243	
Autres immobilisations financières	1950		1950	
TOTAL (I)	8736514	4270860	4465653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48250		48250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9527810		9527810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532028	3700	528328	
Autres créances	4614135		4614135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2763769		2763769	
Charges constatées d’avance	159347		159347	
TOTAL (II)	17645342	3700	17641642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26381856	4274560	22107296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262138			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1524812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7051605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10283918			
Dettes fiscales et sociales	2334241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436104			
Produits constatés d’avance (2)	26154			
TOTAL (IV)	20210345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22107296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14646747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78678192		78678192	
Production vendue biens	9556223		9556223	
Production vendue services	2187566	1	2187566	
Chiffres d’affaires nets	90421983		90421983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183748	
Autres produits			82012	
Total des produits d’exploitation (I)			90687744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72261763	
Variation de stock (marchandises)			206529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4949	
Autres achats et charges externes			5369093	
Impôts, taxes et versements assimilés			1197926	
Salaires et traitements			6676059	
Charges sociales			1693546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			891281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13342	
Total des charges d’exploitation (II) 			88636605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2051139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1162	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301962	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			483	
Autres intérêts et produits assimilés			12547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314992	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2312662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11769			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35910			
Total des produits exceptionnels (VII)	57112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398230			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91061012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89536200			
BENEFICE OU PERTE	1524812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69932		
Total Immobilisations corporelles		8256262		
Total Immobilisations financières		412697		
Total Général		8738891		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8257323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				409259
Total Général				8736514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48942	11798		60740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3443572	879484	117403	4205653
AMORTISSEMENTS Total Général	3492514	891282	117403	4266392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35910		35910	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35910		35910	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8244	97		
Autres immobilisations financières	1950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4614136			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5315705	3655747	1659959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7051606	1809948	4066497	
Emprunts et dettes financières divers	77176	28697	44609	
Fournisseurs et comptes rattachés	10283918	10283918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334200	2060739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437291	437291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26154	26154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20210346	14646748	4111106	1452491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1296236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	266			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	266