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BILAN CHATEAUGAY DISTRIBUTION 2016 Siren 319292710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69932	48941	20990	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	
Constructions	225893	222633	3260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5962913	2451833	3511080	
Autres immobilisations corporelles	2066691	769105	1297586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations	6400		6400	
Autres titres immobilisés	390311	4468	385843	
Prêts	13055		13055	
Autres immobilisations financières	1950		1950	
TOTAL (I)	8738891	3496981	5241909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53200		53200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9734339		9734339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362748	3420	359328	
Autres créances	4052481		4052481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461981		461981	
Charges constatées d’avance	239144		239144	
TOTAL (II)	14903896	3420	14900476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23642788	3500401	20142386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261845			
Report à nouveau	-727594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1486387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35910			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6660923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9465915			
Dettes fiscales et sociales	2225953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18975837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20142386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15840006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2313516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71959964		71959964	
Production vendue biens	8641047		8641047	
Production vendue services	2384488		2384488	
Chiffres d’affaires nets	82985500		82985500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125435	
Autres produits			64519	
Total des produits d’exploitation (I)			83175454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66116045	
Variation de stock (marchandises)			-239638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9352	
Autres achats et charges externes			5153050	
Impôts, taxes et versements assimilés			1134015	
Salaires et traitements			6207814	
Charges sociales			1581343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15248	
Total des charges d’exploitation (II) 			81149956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2025498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			557	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6157	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6951	
Autres intérêts et produits assimilés			9623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76049			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198450			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83276015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81789628			
BENEFICE OU PERTE	1486387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3564			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64062		
Total Immobilisations corporelles		8094617		
Total Immobilisations financières		403232		
Total Général		8561911		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8256262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				412697
Total Général				8738891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37150	11792		48942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2617652	866656	40736	3443572
AMORTISSEMENTS Total Général	2654802	878448	40736	3492514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35910
Total Provisions pour risques et charges	35910			35910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35910			35910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6400	6400		
Prêts	13056	97		
Autres immobilisations financières	1950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	239145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4675780	3041781	1634000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2313517	2313517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4347407	1250956	3001019	
Emprunts et dettes financières divers	76134	36754	29410	
Fournisseurs et comptes rattachés	9465915	9465915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546911	546911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18975838	15840006	3030429	105403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1273419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel