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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2021 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33551	25163	8387	16775
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499544	455088	44455	198133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11769941	10564528	1205412	1452604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1771676	1113810	657866	813177
Autres immobilisations corporelles	2323164	2150792	172372	155779
Immobilisations en cours	26333		26333	3628
Avances et acomptes	3182		3182	8304
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations	1509330		1509330	1491654
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561501		561501	561501
TOTAL (I)	18498576	14309383	4189193	4701908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128089		128089	113994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519000		519000	238350
Autres créances	119094	2276	116817	249579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593932		593932	292844
Charges constatées d’avance	158007		158007	149862
TOTAL (II)	1518124	2276	1515847	1044630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13857		13857	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20030558	14311660	5718898	5746539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	216000		1122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374533		6749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35299		35299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2723671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241950		-1994104	
Subventions d’investissement	9079		10479	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392961		-3543248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3235030		3624002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107452		3931057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	743844		508465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836547		601224	
Dettes fiscales et sociales	387089		545557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40262	
Autres dettes	10972		34219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5320936		9284787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5718898		5746539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2024235		5587732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18587			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8011		8011	15843
Production vendue services	4878117		4878117	4058127
Chiffres d’affaires nets	4886129		4886129	4073970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			634389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90579	31784
Autres produits			1707	2201
Total des produits d’exploitation (I)			5612805	4107956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701706	674594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14095	18309
Autres achats et charges externes			2993834	2920826
Impôts, taxes et versements assimilés			169244	155385
Salaires et traitements			1084361	1195015
Charges sociales			137850	270287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774347	829455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7166	9984
Total des charges d’exploitation (II) 			5854416	6081136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241610	-1973179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17675	18341
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				125535
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17675	143876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104897	97420
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104982	97420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87306	46455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328917	-1926723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1399		3519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88514		3519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1547		69815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1547		70900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86966		-67380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5718995		4255352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5960945		6249457	
BENEFICE OU PERTE	-241950		-1994104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33551		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492584		6960
Total Immobilisations corporelles		15659196		237229
Total Immobilisations financières		2053506		17675
Total Général		18238838		261865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127	15894298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2071181
Total Général			2127	18498576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16775	8387		25163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294450	160637		455088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13225702	603423	4	13829130
AMORTISSEMENTS Total Général	13536929	772449	4	14309383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2276			2276
Total Provisions pour dépréciation	2276			2276
TOTAL GENERAL	7276			7276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1509330		1509330	
Prêts				
Autres immobilisations financières	561501		561501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519000	519000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34244	34244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2276	2276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82246	82246		
Charges constatées d’avance	158007	158007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2866934	796102	2070831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18587	18587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3216443	663587	2477856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836547	836547		
Personnel et comptes rattachés	190259	190259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144424	144424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32916	32916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19488	19488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107452	107452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10972	10972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4577092	2024235	2477856	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70