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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2020 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33551	16775	16775	25163
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492584	294450	198133	298770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11722637	10270033	1452604	1775918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703028	889851	813177	1003855
Autres immobilisations corporelles	2221598	2065818	155779	180862
Immobilisations en cours	3628		3628	21819
Avances et acomptes	8304		8304	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations	1491654		1491654	1347778
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561501		561501	551350
TOTAL (I)	18238838	13536929	4701908	5205868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113994		113994	132303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238350		238350	741713
Autres créances	251855	2276	249579	549542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292844		292844	227605
Charges constatées d’avance	149862		149862	121378
TOTAL (II)	1046907	2276	1044630	1772544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19285746	13539206	5746539	6978412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1122000		1122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749		6749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35299		35299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2723671		-854692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1994104		-1868979	
Subventions d’investissement	10479		16296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3543248		-1543327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3624002		2865623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3931057		2767959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508465		344557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601224		1904831	
Dettes fiscales et sociales	545557		368731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40262		40262	
Autres dettes	34219		229774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9284787		8521740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5746539		6978412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5587732		5740498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15843		15843	5489
Production vendue services	4058127		4058127	6340454
Chiffres d’affaires nets	4073970		4073970	6345944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31784	11137
Autres produits			2201	2055
Total des produits d’exploitation (I)			4107956	6359136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674594	1159230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18309	-16644
Autres achats et charges externes			2920826	3778990
Impôts, taxes et versements assimilés			155385	191334
Salaires et traitements			1195015	1588002
Charges sociales			270287	487632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			829455	769568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9984	12561
Total des charges d’exploitation (II) 			6081136	7970675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1973179	-1611538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18341	19322
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			125535	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143876	19322
Dotations financières sur amortissements et provisions				125535
Intérêts et charges assimilées			97420	95586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97420	221121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46455	-201799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1926723	-1813337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3519			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3519		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69815		57341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70900		57341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67380		-55641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4255352		6380159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6249457		8249138	
BENEFICE OU PERTE	-1994104		-1868979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33551		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451537		42000
Total Immobilisations corporelles		15562218		130552
Total Immobilisations financières		2025013		28492
Total Général		18072321		201045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17953	492584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17000	16574	15659196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2053506
Total Général			34528	18238838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8387	8387		16775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152767	159636	17953	294450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12579761	661431	15489	13225702
AMORTISSEMENTS Total Général	12740917	829455	33443	13536929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2276		2276
Total Provisions pour dépréciation	125535	2276	125535	2276
TOTAL GENERAL	125535	7276	125535	7276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7276		
                                             - Financières			125535	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1491654		1491654	
Prêts				
Autres immobilisations financières	561501		561501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238350	238350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115746	115746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51577	51577		
Groupe et associés	2276	2276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81859	81859		
Charges constatées d’avance	149862	149862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693225	640069	2053156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3624002	435412	2567926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601224	601224		
Personnel et comptes rattachés	228841	228841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246590	246590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50019	50019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20105	20105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40262	40262		
Groupe et associés	3931057	3931057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34219	34219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8776322	5587732	2567926	620663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67