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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2019 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33551	8387	25163	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	451537	152767	298770	10043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11698873	9922954	1775918	1518973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1673533	669677	1003855	48186
Autres immobilisations corporelles	2167992	1987130	180862	231383
Immobilisations en cours	21819		21819	1049676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations	1473313	125535	1347778	1453990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	551350		551350	275675
TOTAL (I)	18072321	12866452	5205868	4588279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132303		132303	115659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200269
Clients et comptes rattachés	741713		741713	1053634
Autres créances	549542		549542	886523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227605		227605	656042
Charges constatées d’avance	121378		121378	108253
TOTAL (II)	1772544		1772544	3020382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19844865	12866452	6978412	7608662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1122000		1122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749		6749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35299		35299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-854692		-175990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1868979		-678702	
Subventions d’investissement	16296		16296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1543327		325652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2865623		2875455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2767959		2456638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	344557		233049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1904831		1316645	
Dettes fiscales et sociales	368731		400531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40262			
Autres dettes	229774		691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8521740		7283010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6978412		7608662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5740498		4400668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5489		5489	1260
Production vendue services	6340454		6340454	5531042
Chiffres d’affaires nets	6345944		6345944	5532302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11137	36777
Autres produits			2055	28001
Total des produits d’exploitation (I)			6359136	5597081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1159230	941951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16644	352
Autres achats et charges externes			3778990	2509098
Impôts, taxes et versements assimilés			191334	203776
Salaires et traitements			1588002	1726555
Charges sociales			487632	574664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769568	414249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12561	9970
Total des charges d’exploitation (II) 			7970675	6385782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1611538	-788700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19322	11990
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19322	33567
Dotations financières sur amortissements et provisions			125535	
Intérêts et charges assimilées			95586	101391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221121	101391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201799	-67823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1813337	-856524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			543370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700		553370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57341		170286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			205662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57341		375949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55641		177421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6380159		6184020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8249138		6862722	
BENEFICE OU PERTE	-1868979		-678702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40982		410555
Total Immobilisations corporelles		14788630		1823264
Total Immobilisations financières		1730015		294997
Total Général		16559629		2562369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1049676		15562218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2025013
Total Général		1049676		18072321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8387		8387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30938	121829		152767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11940410	639351		12579761
AMORTISSEMENTS Total Général	11971349	769568		12740917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125535
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5162		5162	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5162	125535	5162	125535
TOTAL GENERAL	5162	125535	5162	125535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5162	
                                             - Financières		125535		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1473313		1473313	
Prêts				
Autres immobilisations financières	551350		551350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741713	741713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94770	94770		
T. V. A.	336676	336676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2276	2276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115819	115819		
Charges constatées d’avance	121378	121378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3437298	1412634	2024663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2865623	428939	1817146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1904831	1904831		
Personnel et comptes rattachés	148676	148676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168913	168913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22014	22014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29126	29126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40262	40262		
Groupe et associés	2767959	2767959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229774	229774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8177182	5740498	1817146	619538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel