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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2018 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-8088
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40982	30938	10043	20990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11102663	9583689	1518973	1766821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520771	472585	48186	27715
Autres immobilisations corporelles	2115519	1884136	231383	276515
Immobilisations en cours	1049676		1049676	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	200000
Créances rattachées à des participations	1453990		1453990	448916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275675		275675	115500
TOTAL (I)	16559629	11971349	4588279	2848370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115659		115659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				120151
Avances et acomptes versés sur commandes	200269		200269	
Clients et comptes rattachés	1058796	5162	1053634	193872
Autres créances	886523		886523	147554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656042		656042	133196
Charges constatées d’avance	108253		108253	58204
TOTAL (II)	3025545	5162	3020382	652979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19585174	11976511	7608662	3501350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1122000		1122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749		6749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35299		35299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-175990		25413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-678702		-201404	
Subventions d’investissement	16296		16296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325652		1004354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2875455		1277040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2456638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233049		127580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316645		409945	
Dettes fiscales et sociales	400531		440203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691		242225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7283010		2496995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7608662		3501350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4400668		2369415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61484		20754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1260		1260	
Production vendue services	5531042		5531042	6212741
Chiffres d’affaires nets	5532302		5532302	6212741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36777	67066
Autres produits			28001	41404
Total des produits d’exploitation (I)			5597081	6321212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				697098
Variation de stock (marchandises)				18534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941951	107612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			352	
Autres achats et charges externes			2509098	2064571
Impôts, taxes et versements assimilés			203776	237138
Salaires et traitements			1726555	2089321
Charges sociales			574664	665963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414249	500949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9970	4391
Total des charges d’exploitation (II) 			6385782	6385580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-788700	-64367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21577	28472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11990	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33567	28472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101391	34676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101391	34676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67823	-6203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-856524	-70571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	543370		624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553370		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170286		127006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205662		5518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375949		132524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177421		-131899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6184020		6350310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6862722		6551714	
BENEFICE OU PERTE	-678702		-201404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40982		
Total Immobilisations corporelles		13649759		1194222
Total Immobilisations financières		764416		1730015
Total Général		14455158		2924238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55351	14788630
Prêts et immobilisations financières			115500	
Total Immobilisations financières			764416	1730015
Total Général			819767	16559629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28080	2858		30938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11578707	411391	49688	11940410
AMORTISSEMENTS Total Général	11606788	414249	49688	11971349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5162		5162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5162		5162
TOTAL GENERAL		5162		5162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5162		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1453990	1453990		
Prêts				
Autres immobilisations financières	275675		275675	
Clients douteux ou litigieux	5679		5679	
Autres créances clients	1053117	1053117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678	678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394503	394503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99294	99294		
Groupe et associés	2276	2276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389770	389770		
Charges constatées d’avance	108253	108253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3783240	3501886	281354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61484	61484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2813970	164677	1815458	833834
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1316645	1316645		
Personnel et comptes rattachés	139725	139725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188777	188777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53776	53776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18253	18253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2456638	2456638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691	691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7049961	4400668	1815458	833834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2807463			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel