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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2017 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40982	28080	12901	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11048765	9281944	1766821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482573	454857	27715	
Autres immobilisations corporelles	2118421	1841905	276515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations	448916		448916	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500		115500	
TOTAL (I)	14455158	11606788	2848370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120151		120151	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193872		193872	
Autres créances	147554		147554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133196		133196	
Charges constatées d’avance	58204		58204	
TOTAL (II)	652979		652979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15108138	11606788	3501350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1122000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35299			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201404			
Subventions d’investissement	16296			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409945			
Dettes fiscales et sociales	440203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2496995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3501350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1481820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6212741		6212741	
Chiffres d’affaires nets	6212741		6212741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67066	
Autres produits			41404	
Total des produits d’exploitation (I)			6321212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697098	
Variation de stock (marchandises)			18534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2064571	
Impôts, taxes et versements assimilés			237138	
Salaires et traitements			1963228	
Charges sociales			792056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4391	
Total des charges d’exploitation (II) 			6385580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6350310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6551714			
BENEFICE OU PERTE	-201404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43614		
Total Immobilisations corporelles		13514971		1160224
Total Immobilisations financières		692944		71472
Total Général		14251529		1231697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2631	40982
Virement postes immobilisations corporelles en cours		632645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		632645	392790	13649759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				764416
Total Général		632645	395422	14455158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27594	3118	2631	28080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11468148	497831	387271	11578707
AMORTISSEMENTS Total Général	11495742	500949	389903	11606788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2252		2252	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2252		2252	
TOTAL GENERAL	2252		2252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	448916			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19199			
T. V. A.	50470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9906			
Groupe et associés	4990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62585			
Charges constatées d’avance	58204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964048	399631	564416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1255005	367411	863567	
Emprunts et dettes financières divers	1280	1280		
Fournisseurs et comptes rattachés	409945	409945		
Personnel et comptes rattachés	169987	169987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242084	242084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22684	22684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5448	5448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262980	262980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369415	1481820	863567	24027
Emprunts souscrits en cours d’exercice	454888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148296			
Location, charges locatives et de copropriété	569239			
Personnel extérieur à l’entreprise	137175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	290851			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	919009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2064571			
Taxe professionnelle	93943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237138			
Montant de la TVA. collectée	737360			
Total TVA. déductible sur biens et services	455718			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel