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BILAN CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU 2016 Siren 319225785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43614	27594	16019	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10840795	9112903	1727892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541596	500797	40799	
Autres immobilisations corporelles	2057235	1854447	202788	
Immobilisations en cours	75342		75342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations	377444		377444	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500		115500	
TOTAL (I)	14251529	11495742	2755786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138685		138685	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141199	2252	138946	
Autres créances	328943		328943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142856		142856	
Charges constatées d’avance	80791		80791	
TOTAL (II)	832476	2252	830224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15084006	11497994	3586011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1122000		1122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6749		6749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35239		24793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223090		223090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197676		10506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189462		1387139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038889		928234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1481		6833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214812		227109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508339		403439	
Dettes fiscales et sociales	427276		476442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205748		237955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2396548		2280014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3586011		3667153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364025		1384460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6298757		6298757	
Chiffres d’affaires nets	6298757		6298757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43234	
Autres produits			26496	
Total des produits d’exploitation (I)			6368488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725118	
Variation de stock (marchandises)			-18650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2149605	
Impôts, taxes et versements assimilés			238376	
Salaires et traitements			2016123	
Charges sociales			790702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8308	
Total des charges d’exploitation (II) 			6555597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28494	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-197676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28024		15590
Total Immobilisations corporelles		13142413		465349
Total Immobilisations financières		645927		47016
Total Général		13816364		527956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92791	13514971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				692944
Total Général			92791	14251529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26401	1192		27594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10946957	554240	33049	11468148
AMORTISSEMENTS Total Général	10973359	555432	33049	11495742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2252		2252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2252		2252
TOTAL GENERAL		2252		2252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2252		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	377444			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	-110			
T. V. A.	64075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13908			
Groupe et associés	6122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134206			
Charges constatées d’avance	80791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043878	550934	492944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1038889	221179	451045	
Emprunts et dettes financières divers	1481	1481		
Fournisseurs et comptes rattachés	508339	508339		
Personnel et comptes rattachés	173657	173657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246956	246956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5559	5559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1104	1104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205748	205748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181735	1364025	451045	366665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	366665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel