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BILAN CABLERIES DE VALENCIENNES 2021 Siren 319201836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89197	87154	2043	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48178		48178	
Constructions	695706	585153	110553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1165977	1019343	146633	
Autres immobilisations corporelles	230938	222983	7954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151654		151654	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214		1214	
TOTAL (I)	2382868	1914635	468232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2330436	100024	2230411	
En cours de production de biens	722644		722644	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	708592	25889	682702	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1705600	119707	1585893	
Autres créances	946218		946218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365555		365555	
Charges constatées d’avance	28894		28894	
TOTAL (II)	6807942	245621	6562321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9190810	2160256	7030554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	823222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	715386			
Réserve légale (1)	9534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887911			
Report à nouveau	-337325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2484451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3493			
Provisions pour charges	493442			
TOTAL (III)	496935			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1971624			
Dettes fiscales et sociales	434682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881			
Autres dettes	1640415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4049167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7030554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12413757	2147078	14560835	
Production vendue services	50		50	
Chiffres d’affaires nets	12413807	2147078	14560885	
				
Production stockée			262026	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156898	
Autres produits			910	
Total des produits d’exploitation (I)			14985388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9410691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-622592	
Autres achats et charges externes			3141397	
Impôts, taxes et versements assimilés			96467	
Salaires et traitements			1729239	
Charges sociales			549122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26987	
Autres charges			13106	
Total des charges d’exploitation (II) 			14533063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			890	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14986278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14600555			
BENEFICE OU PERTE	385723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87218		1979
Total Immobilisations corporelles		2097222		43578
Total Immobilisations financières		152869		
Total Général		2337310		45558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2140800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152869
Total Général				2382868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82697	4456		87154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769826	57653		1827480
AMORTISSEMENTS Total Général	1852524	62110		1914635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				493442
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3493
Total Provisions pour risques et charges	469948	26987		496935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116980	125913	116980	125913
Sur comptes clients	128562	619	9474	119707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245542	126533	126454	245621
TOTAL GENERAL	715490	153520	126454	742556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153520	126454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214	1214		
Clients douteux ou litigieux	141619		141619	
Autres créances clients	1563981	1563981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32761	32761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76973	76973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	836483	836483		
Charges constatées d’avance	28894	28894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2681927	2540308	141619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563	1563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1971624	1971624		
Personnel et comptes rattachés	256413	256413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163993	163993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2269	2269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12006	12006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881	881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640415	1640415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4049167	4049167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	256420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1774489			
Location, charges locatives et de copropriété	53089			
Personnel extérieur à l’entreprise	210767			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13184			
Autres comptes	1113883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3252065			
Taxe professionnelle	35494			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96467			
Montant de la TVA. collectée	2476935			
Total TVA. déductible sur biens et services	2184300			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	66