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BILAN CABLERIES DE VALENCIENNES 2020 Siren 319201836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87218	82697	4520	6855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48178		48178	48178
Constructions	695706	572110	123596	134642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122927	978330	144597	76368
Autres immobilisations corporelles	230408	219386	11022	3926
Immobilisations en cours				1856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151654		151654	151654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214		1214	1214
TOTAL (I)	2337310	1852524	484785	424698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1707843	89951	1617892	1619358
En cours de production de biens	538000		538000	331541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	631210	27029	604180	837636
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249572	128562	1121010	1201421
Autres créances	817213		817213	717793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723486		1723486	704626
Charges constatées d’avance	30294		30294	29024
TOTAL (II)	6697621	245542	6452078	5441401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9034931	2098067	6936864	5866100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	823222		823222	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	715386		715386	
Réserve légale (1)	9534		9534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887911		887911	
Report à nouveau	-381824		-719230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44498		337406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098728		2054229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	469948		455673	
TOTAL (III)	469948		455673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001364		1296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1596136		1529329	
Dettes fiscales et sociales	412881		409790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1818		72	
Autres dettes	1355981		1414968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4368182		3355457	
(V)	6		740	
TOTAL GENERAL (I à V)	6936864		5866100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3368182		3355457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9204653	1495971	10700625	13809769
Production vendue services	91	280	371	1077
Chiffres d’affaires nets	9204745	1496251	10700997	13810847
				
Production stockée			-32466	-94050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6005	455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161673	166092
Autres produits			10559	695
Total des produits d’exploitation (I)			10846769	13884040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6083370	7826337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4631	47180
Autres achats et charges externes			2308982	3199102
Impôts, taxes et versements assimilés			121983	126762
Salaires et traitements			1548331	1661874
Charges sociales			485958	475537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55399	51969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120999	117580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14275	6813
Autres charges			15003	20808
Total des charges d’exploitation (II) 			10749673	13533965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97096	350074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420	471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53017	63283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53017	63283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52597	-62563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44498	287510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			49895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10847189		13934759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10802690		13597352	
BENEFICE OU PERTE	44498		337406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8360		27462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85520		1698
Total Immobilisations corporelles		1983434		115645
Total Immobilisations financières		152870		
Total Général		2221824		117344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1857	2097222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152870
Total Général			1857	2337311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78664	4033		82697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718461	51365		1769826
AMORTISSEMENTS Total Général	1797125	55398		1852523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				469948
Total Provisions pour risques et charges	455673	14275		469948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116352	116980	116352	116980
Sur comptes clients	134485	4019	9942	128562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250837	120999	126294	245542
TOTAL GENERAL	706510	135274	126294	715490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1215		1215	
Clients douteux ou litigieux	152369		152369	
Autres créances clients	1097203	1097203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2667	2667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319	319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30265	30265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5808	5808		
Groupe et associés	76083	76083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702077	702077		
Charges constatées d’avance	30294	30294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2098300	1944716	153584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1365	1365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000			1000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1596136	1596136		
Personnel et comptes rattachés	249758	249758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157357	157357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546	546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5220	5220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1818	1818		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1355982	1355982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4368182	3368182		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel