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BILAN CABLERIES DE VALENCIENNES 2017 Siren 319201836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75589	75589		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48178		48178	
Constructions	692564	534128	158436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010602	869802	140799	
Autres immobilisations corporelles	217677	208693	8984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130654		130654	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214		1214	
TOTAL (I)	2176483	1688214	488269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1814780	84866	1729913	
En cours de production de biens	626225		626225	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	685820	5904	679915	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2026724	124460	1902263	
Autres créances	664117		664117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96024		96024	
Charges constatées d’avance	29961		29961	
TOTAL (II)	5943654	215232	5728421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8120184	1903446	6216737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	823222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	715386			
Réserve légale (1)	9534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887911			
Report à nouveau	-826926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46			
Provisions pour charges	426577			
TOTAL (III)	426623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786523			
Dettes fiscales et sociales	496412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1802090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4383811			
(V)	1321			
TOTAL GENERAL (I à V)	6216737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4346841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11852408	612422	12464830	
Production vendue services	9587	5	9593	
Chiffres d’affaires nets	11861995	612428	12474424	
				
Production stockée			362877	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44766	
Autres produits			2771	
Total des produits d’exploitation (I)			12897714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8190158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750549	
Autres achats et charges externes			3080497	
Impôts, taxes et versements assimilés			133926	
Salaires et traitements			1671425	
Charges sociales			490595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-8996	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67242	
Autres charges			6312	
Total des charges d’exploitation (II) 			12943223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1659	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1462	
Différences positives de change			13962	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17084	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			58803	
Différences négatives de change			4382	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12914798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13118944			
BENEFICE OU PERTE	-204145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29788			
Renvois : Transfert de charges	31027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75589		
Total Immobilisations corporelles		1967343		1680
Total Immobilisations financières		33491		98378
Total Général		2076424		100058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1969023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131869
Total Général				2176483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73893	1696		75589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1551709	60914		1612624
AMORTISSEMENTS Total Général	1625603	62610		1688214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46
Provisions pour pensions et obligations similaires				426577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	360797	67288	1462	426623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114724	-15070	8882	90771
Sur comptes clients	14799	114518	4857	124460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129523	99448	13739	215232
TOTAL GENERAL	490321	166736	15201	641856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58245	13739	
                                             - Financières		46	1462	
                                            - Exceptionnelles		108444		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214			
Clients douteux ou litigieux	147764			
Autres créances clients	1878959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98073			
T. V. A.	52271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12119			
Groupe et associés	2664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498989			
Charges constatées d’avance	29961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2722018	2720803	1214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201398	201398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96585	59615	36969	
Emprunts et dettes financières divers	801	801		
Fournisseurs et comptes rattachés	1786523	1786523		
Personnel et comptes rattachés	269602	269602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217683	217683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5009	5009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4117	4117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802090	1802090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4383811	4346841	36969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1212327			
Location, charges locatives et de copropriété	103429			
Personnel extérieur à l’entreprise	657873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1031114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3080497			
Taxe professionnelle	62488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133926			
Montant de la TVA. collectée	2361179			
Total TVA. déductible sur biens et services	2868070			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel