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BILAN CABLERIES DE VALENCIENNES 2016 Siren 319201836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75589	73893	1696	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48178		48178	
Constructions	692564	519920	172643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010602	829514	181087	
Autres immobilisations corporelles	215997	202274	13723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32276		32276	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214		1214	
TOTAL (I)	2076424	1625603	450820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1064230	105841	958388	
En cours de production de biens	388096		388096	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	561071	8882	552189	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1436474	14799	1421674	
Autres créances	514457		514457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574010		574010	
Charges constatées d’avance	30417		30417	
TOTAL (II)	4568759	129523	4439235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1462		1462	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6646646	1755127	4891519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	823222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	715386			
Réserve légale (1)	9534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887911			
Report à nouveau	-888152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1609127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1462			
Provisions pour charges	359335			
TOTAL (III)	360797			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261621			
Dettes fiscales et sociales	465220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2921594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4891519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2836736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9760594	554027	10314621	
Production vendue services	6874	24	6898	
Chiffres d’affaires nets	9767469	554051	10321520	
				
Production stockée			-131948	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5340	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248730	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			10443832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5398332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			169934	
Autres achats et charges externes			2296760	
Impôts, taxes et versements assimilés			145236	
Salaires et traitements			1614105	
Charges sociales			487902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59432	
Autres charges			159	
Total des charges d’exploitation (II) 			10362154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	
Différences positives de change			1354	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3380	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1462	
Intérêts et charges assimilées			65924	
Différences négatives de change			6152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10497213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10435987			
BENEFICE OU PERTE	61225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29788			
Renvois : Transfert de charges	96967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70143		5446
Total Immobilisations corporelles		1987129		31464
Total Immobilisations financières		33491		
Total Général		2090763		36910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51250	1967343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33491
Total Général			51250	2076424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65175	8718		73893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535821	66847	50958	1551709
AMORTISSEMENTS Total Général	1600996	75565	50958	1625603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1462
Provisions pour pensions et obligations similaires				359335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	339944	60894	40041	360797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151750	114724	151750	114724
Sur comptes clients	14811		12	14799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166562	114724	151762	129523
TOTAL GENERAL	506507	175618	191804	490321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174156	151762	
                                             - Financières		1462	41	
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214			
Clients douteux ou litigieux	93026			
Autres créances clients	1343448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83632			
T. V. A.	22037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13533			
Groupe et associés	99382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295872			
Charges constatées d’avance	30417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1982564	1981349	1214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142535	57676	84858	
Emprunts et dettes financières divers	1183	1183		
Fournisseurs et comptes rattachés	1261621	1261621		
Personnel et comptes rattachés	242398	242398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211784	211784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10412	10412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051034	1051034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2921594	2836736	84858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80566			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	964042			
Location, charges locatives et de copropriété	100133			
Personnel extérieur à l’entreprise	358272			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	803363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2296760			
Taxe professionnelle	63246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145236			
Montant de la TVA. collectée	1946763			
Total TVA. déductible sur biens et services	1518102			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66