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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE BUC YVELINES SARL 2018 Siren 319187431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25050	11140	13910	16970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320439	214564	105875	42619
Autres immobilisations corporelles	138696	82005	56691	45742
Immobilisations en cours	1965		1965	30144
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	975992		975992	975992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4759		4759	4759
TOTAL (I)	1466900	307709	1159191	1116225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10048		10048	9767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1886		1886	1759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20490		20490	21734
Autres créances	34821		34821	34606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413341	13899	399442	977926
Charges constatées d’avance	6585		6585	4921
TOTAL (II)	487172	13899	473273	1050715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954072	321608	1632464	2166940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8803		8803	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035009		30649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135213		1004360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228526		1093312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219540		356821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355		134774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98099		113202	
Dettes fiscales et sociales	60354		466147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592		2683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378938		1073627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632464		2166940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258938		854835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65767		65767	71724
Production vendue biens				
Production vendue services	1489321		1489321	1367282
Chiffres d’affaires nets	1555089		1555089	1439006
				
Production stockée				
Production immobilisée			9496	8299
Subventions d’exploitation			1000	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5655	5649
Autres produits			16	183
Total des produits d’exploitation (I)			1571256	1454219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23227	24924
Variation de stock (marchandises)			-127	551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154802	156441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-281	1631
Autres achats et charges externes			706085	629928
Impôts, taxes et versements assimilés			29365	29473
Salaires et traitements			288956	274910
Charges sociales			78095	74139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34778	47705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			38265	32924
Total des charges d’exploitation (II) 			1378165	1272625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193090	181595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			995	1745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			995	8916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21908	24241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21908	24241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20913	-15325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172177	166269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	652		1600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			283063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652		1316937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37616		478847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572903		3063135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437690		2058776	
BENEFICE OU PERTE	135213		1004360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655		5649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37660		31897	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25050		
Total Immobilisations corporelles		353212		107887
Total Immobilisations financières		980751		
Total Général		1359013		107887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980751
Total Général				1466900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8080	3060		11140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264851	31718		296569
AMORTISSEMENTS Total Général	272931	34778		307709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13899			13899
Total Provisions pour dépréciation	13899			13899
TOTAL GENERAL	13899	25000		38899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4759		4759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20490	20490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12346	12346		
T. V. A.	10505	10505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7171	7171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4800	4800		
Charges constatées d’avance	6585	6585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66655	61896	4759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180747	60747	120000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38793	38793		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98099	98099		
Personnel et comptes rattachés	28171	28171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24470	24470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5039	5039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355	355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592	592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378938	258938	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel