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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE BUC YVELINES SARL 2017 Siren 319187431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25050	8080	16970	20030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				176253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237344	194725	42619	44223
Autres immobilisations corporelles	115868	70126	45742	130922
Immobilisations en cours	30144		30144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	975992		975992	975992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4759		4759	4759
TOTAL (I)	1389156	272931	1116225	1352178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9767		9767	11398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1759		1759	2310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21734		21734	10671
Autres créances	34606		34606	10966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991825	13899	977926	514276
Charges constatées d’avance	4921		4921	7326
TOTAL (II)	1064614	13899	1050715	556946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2453770	286830	2166940	1909124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8803		8803	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30649		909646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004360		121004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093312		1088953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356821		493965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134774		187288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113202		85483	
Dettes fiscales et sociales	466147		51749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2683		1686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073627		820171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166940		1909124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854835		463792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71724		71724	86676
Production vendue biens				
Production vendue services	1367282		1367282	1334557
Chiffres d’affaires nets	1439006		1439006	1421232
				
Production stockée				
Production immobilisée			8299	6730
Subventions d’exploitation			1083	3367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5649	7937
Autres produits			183	19
Total des produits d’exploitation (I)			1454219	1439286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24924	29168
Variation de stock (marchandises)			551	1219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156441	160256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1631	1072
Autres achats et charges externes			629928	497171
Impôts, taxes et versements assimilés			29473	29993
Salaires et traitements			274910	286590
Charges sociales			74139	82915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47705	112325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32924	32849
Total des charges d’exploitation (II) 			1272625	1233558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181595	205727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1745	2377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8916	2377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24241	31914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24241	31914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15325	-29537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166269	176190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3261		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283063		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316937		-340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478847		54847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063135		1441663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2058776		1320659	
BENEFICE OU PERTE	1004360		121004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5649		7026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31897		31325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26274		
Total Immobilisations corporelles		1605876		91555
Total Immobilisations financières		980751		
Total Général		2612901		91555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1224	25050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1314075	383356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980751
Total Général			1315299	1389156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6244	3060	1224	8080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254479	44645	1034273	264851
AMORTISSEMENTS Total Général	1260723	47705	1035497	272931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13899			13899
Total Provisions pour dépréciation	13899			13899
TOTAL GENERAL	13899			13899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4759			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13314			
Charges constatées d’avance	4921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66021	61262	4759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240442	60442	180000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116379	77586	38793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113202	113202		
Personnel et comptes rattachés	21600	21600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22867	22867		
Impôts sur les bénéfices	417779	417779		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3902	3902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134774	134774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2683	2683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073627	854835	218793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel