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BILAN SARL BRICO CASTOR 2020 Siren 319186714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24762	14723	10039	8201
Autres immobilisations corporelles	75450	51206	24244	29178
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	438
TOTAL (I)	100649	65929	34720	43816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364559	42955	321603	300564
Avances et acomptes versés sur commandes				1067
Clients et comptes rattachés	24972		24972	27117
Autres créances	11906		11906	50471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25386		25386	18549
Charges constatées d’avance				315
TOTAL (II)	426822	42955	383867	398084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527471	108884	418587	441900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89044		89044	
Report à nouveau	-108601		-104699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49445		-3902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84888		35443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38670		56582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167053		181028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104854		144334	
Dettes fiscales et sociales	21606		24506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1516		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333699		406457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418587		441900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333699		368053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	691200	46	691246	863808
Production vendue biens				
Production vendue services	1932		1932	2978
Chiffres d’affaires nets	693132	46	693178	866786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57172	26427
Autres produits			235	922
Total des produits d’exploitation (I)			750585	894135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450207	557308
Variation de stock (marchandises)			-6822	-10960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91769	126814
Impôts, taxes et versements assimilés			2398	3992
Salaires et traitements			89730	114465
Charges sociales			12087	15996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9096	11549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42955	57172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	359
Total des charges d’exploitation (II) 			691607	876695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58978	17440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2851	4714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2851	4714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2851	-4602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56127	12839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10467		16741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10467		16741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6682		-16741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754370		894247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704925		898150	
BENEFICE OU PERTE	49445		-3902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7642		10189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94211		6000
Total Immobilisations financières		438		
Total Général		94649		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438
Total Général				100649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56833	9096		65929
AMORTISSEMENTS Total Général	56833	9096		65929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57172	42955	57172	42955
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57172	42955	57172	42955
TOTAL GENERAL	57172	42955	57172	42955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42955	57172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438	438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24972	24972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6094	6094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5812	5812		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37315	37315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38670	38670		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104854	104854		
Personnel et comptes rattachés	12622	12622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4409	4409		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	4186	4186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389	389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167053	167053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1516	1516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333699	333699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel