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BILAN OPTIC DUROC 2021 Siren 319176749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60202	27812	32390	45189
Fonds commercial	2033406		2033406	2033406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32429	32303	126	9294
Autres immobilisations corporelles	2817275	2082313	734962	831034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	746181		746181	346181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5029		5029	5029
Prêts				
Autres immobilisations financières	182293		182293	179319
TOTAL (I)	5876815	2142428	3734387	3449451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1281884		1281884	1707484
Avances et acomptes versés sur commandes	84573		84573	
Clients et comptes rattachés	301074		301074	276519
Autres créances	239668		239668	1193079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	865		865	865
Disponibilités	4755644		4755644	1886020
Charges constatées d’avance	43919		43919	65853
TOTAL (II)	6707628		6707628	5129820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12584443	2142428	10442015	8579272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55549		55549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031554		2031554	
Report à nouveau	2473547		2213135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501429		260412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5623078		5121650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2879968		1307033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75038		289279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84014		42141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247708		1286741	
Dettes fiscales et sociales	469462		502428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4818937		3427622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10442015		8579272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2484395		2429399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7880021		7880021	7497625
Production vendue biens				
Production vendue services	1317629		1317629	1445759
Chiffres d’affaires nets	9197649		9197649	8943384
				
Production stockée				
Production immobilisée			739	341
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				113070
Autres produits			482613	403060
Total des produits d’exploitation (I)			9691666	9459855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3006309	3305073
Variation de stock (marchandises)			425600	-313640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3180955	3697408
Impôts, taxes et versements assimilés			115330	126048
Salaires et traitements			1317531	1530611
Charges sociales			427862	483077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226742	193622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4635	2935
Total des charges d’exploitation (II) 			8704964	9025134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986703	434721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	29698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	29700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17286	17070
Différences négatives de change			970	193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18256	17264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3256	12436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983447	447156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25508		6400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	55508		6400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38387		9965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315468		51572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353855		96281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298347		-89882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183671		96863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9762176		9495954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9260747		9235542	
BENEFICE OU PERTE	501429		260412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085628		7980
Total Immobilisations corporelles		2748980		100724
Total Immobilisations financières		530529		402974
Total Général		5365137		511678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2093608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2849704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933503
Total Général				5876815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7033	20779		27812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1908652	205964		2114616
AMORTISSEMENTS Total Général	1915686	226742		2142428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182293		182293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301074	301074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239668	239668		
Charges constatées d’avance	43919	43919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766955	584661	182293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2879968	630090	2249878	
Emprunts et dettes financières divers	649			649
Fournisseurs et comptes rattachés	1247708	1247708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469462	469462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137135	137135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4734922	2484395	2249878	649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2362000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	789005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel