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BILAN OPTIC DUROC 2020 Siren 319176749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52222	7033	45189	9651
Fonds commercial	2033409		2033406	2033406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32429	23135	9294	9713
Autres immobilisations corporelles	2716551	1885518	831034	888283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346181		346181	339501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5029		5029	5029
Prêts				
Autres immobilisations financières	179319		179319	178010
TOTAL (I)	5365137	1915686	3449451	3463592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707484		1707484	1393844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276519		276519	310423
Autres créances	1193079		1193079	1028678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	865		865	865
Disponibilités	1886020		1886020	2317222
Charges constatées d’avance	65853		65853	44453
TOTAL (II)	5129820		5129820	5095486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10494957	1915686	8579272	8559079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55549		55549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031554		2031554	
Report à nouveau	2213135		1707620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260412		505515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5121650		4861238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307033		1267758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289279		306753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286741		1403951	
Dettes fiscales et sociales	502428		567381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150000	
Produits constatés d’avance (2)			1998	
TOTAL (IV)	3427622		3697841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8579272		8559079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2429399		2746993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7497625		7497625	8468623
Production vendue biens				
Production vendue services	1445759		1445759	1013404
Chiffres d’affaires nets	8943384		8943384	9482026
				
Production stockée				
Production immobilisée			341	287
Subventions d’exploitation				598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113070	47227
Autres produits			403060	440487
Total des produits d’exploitation (I)			9459855	9970624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3305073	3594508
Variation de stock (marchandises)			-313640	-69248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3697408	3143874
Impôts, taxes et versements assimilés			126048	120653
Salaires et traitements			1530611	1634369
Charges sociales			483077	564391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193622	206967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2935	31447
Total des charges d’exploitation (II) 			9025134	9226960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434721	743664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29698	31107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29700	31113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17070	23069
Différences négatives de change			193	4278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17264	27346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12436	3767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447158	747431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6400		11608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6400		24808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9965		40547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51572		3032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34744		42201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96281		85781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89882		-60973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96863		180943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9495954		10026546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9235542		9521030	
BENEFICE OU PERTE	260412		505515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13315		10742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2067085		38460
Total Immobilisations corporelles		2780059		143967
Total Immobilisations financières		522540		7989
Total Général		5369683		190416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19917	2085628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175046	2748980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530529
Total Général			194963	5365137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24028	2922	19917	7033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882063	195443	168853	1908652
AMORTISSEMENTS Total Général	1906091	198365	188770	1915686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179319		179319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276519	276519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193079	1193079		
Charges constatées d’avance	65853	65853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714770	1535451	179319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1307033	351601	955433	
Emprunts et dettes financières divers	649			649
Fournisseurs et comptes rattachés	1286741	1286741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502428	502428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288630	288630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3385481	2429399	955433	649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44