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BILAN OPTIC DUROC 2018 Siren 319176749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91308	90878	430	2956
Fonds commercial	2033406		2033406	2033405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35429	34156	1272	1966
Autres immobilisations corporelles	2978185	2101924	876262	551553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300001		300001	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5029		5029	5028
Prêts				
Autres immobilisations financières	97777		97777	97405
TOTAL (I)	5541136	2226959	3314177	2692317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181629		1181629	1166552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396541		396541	384017
Autres créances	1371873		1371873	1459849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	865		865	865
Disponibilités	1637969		1637969	1725715
Charges constatées d’avance	26838		26838	31034
TOTAL (II)	4615716		4615716	4768035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10156851	2226959	7929893	7460353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031554		2031553	
Report à nouveau	1192952		785040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514668		507911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4300174		3885505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1584363		1456440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328570		246433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231425		1418886	
Dettes fiscales et sociales	331001		392699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		1981	
Produits constatés d’avance (2)	4360		8155	
TOTAL (IV)	3629719		3524594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7929893		7460353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264488		2483146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		3	
Dont emprunts participatifs	328570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8292756		8292756	8399257
Production vendue biens				
Production vendue services	806719		806719	899233
Chiffres d’affaires nets	9099475		9099475	9298490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56876	10110
Autres produits			390180	370259
Total des produits d’exploitation (I)			9546530	9678860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3613596	3685257
Variation de stock (marchandises)			-15076	193524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2832556	2798789
Impôts, taxes et versements assimilés			113900	136954
Salaires et traitements			1610604	1606549
Charges sociales			532044	528986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178235	164415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2153	10486
Total des charges d’exploitation (II) 			8868012	9124964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678519	553896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8233	59757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9747	1193
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17980	60951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26262	23347
Différences négatives de change			1462	1331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27724	24678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9744	36272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668774	590168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45258		25602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50253			
Total des produits exceptionnels (VII)	95787		165602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21538		37943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45750		37943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50038		127659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204144		209916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9660298		9905414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9145630		9397502	
BENEFICE OU PERTE	514668		507911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32274		25834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			370259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2124714		
Total Immobilisations corporelles		2513893		
Total Immobilisations financières		102435		
Total Général		4741042		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2124714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3013614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402807
Total Général				5541136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88352	2527		90878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960372	175708		2136080
AMORTISSEMENTS Total Général	2048724	178235		2226959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50253		50253	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50253		50253	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50253	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97777		97777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396541	396541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1371873	1371873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26838	26838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893029	1795252	97777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1584363	320525	1138389	125449
Emprunts et dettes financières divers	649			649
Fournisseurs et comptes rattachés	1231425	1231425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331001	331001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477921	477921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4360	4360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3629719	2365231	1138389	126099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	615000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		44