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BILAN OPTIC DUROC 2017 Siren 319176749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91308	88351	2956	
Fonds commercial	2033405		2033405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35339	33372	1966	
Autres immobilisations corporelles	2478553	1926999	551553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5028		5028	
Prêts				
Autres immobilisations financières	97405		97405	
TOTAL (I)	4741041	2048723	2692317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1166552		1166552	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384017		384017	
Autres créances	1459849		1459849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	865		865	
Disponibilités	1725715		1725715	
Charges constatées d’avance	31034		31034	
TOTAL (II)	4768035		4768035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9509077	2048723	7460353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031553			
Report à nouveau	785040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3885505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50252			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418886			
Dettes fiscales et sociales	392699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1981			
Produits constatés d’avance (2)	8155			
TOTAL (IV)	3524594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7460353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2483146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8399257		8399257	
Production vendue biens				
Production vendue services	899233		899233	
Chiffres d’affaires nets	9298490		9298490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10110	
Autres produits			370259	
Total des produits d’exploitation (I)			9678860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3685257	
Variation de stock (marchandises)			193524	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2798789	
Impôts, taxes et versements assimilés			136954	
Salaires et traitements			1606549	
Charges sociales			528986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10486	
Total des charges d’exploitation (II) 			9124964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23347	
Différences négatives de change			1331	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9905414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9397502			
BENEFICE OU PERTE	507911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	370259			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1939768		205731
Total Immobilisations corporelles		2550820		268919
Total Immobilisations financières		102461		21509
Total Général		4593050		496161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20786	2124714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305847	2513892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21535	102434
Total Général			348169	4741041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98824	8288	18761	88351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110819	156447	306894	1960372
AMORTISSEMENTS Total Général	2209644	164736	325656	2048723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50252
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50252			50252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50252			50252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97405			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50820			
T. V. A.	26102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24365			
Groupe et associés	1266920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88841			
Charges constatées d’avance	31034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972307	1874902	97405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1456436	415637	900303	
Emprunts et dettes financières divers	649			
Fournisseurs et comptes rattachés	1418886	1418886		
Personnel et comptes rattachés	155778	155778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144910	144910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71728	71728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20282	20282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245783	245783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1981	1981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8155	8155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524594	2483146	900303	141144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	72099			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492547			
Location, charges locatives et de copropriété	749915			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1508365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2798789			
Taxe professionnelle	79883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136954			
Montant de la TVA. collectée	1964576			
Total TVA. déductible sur biens et services	1236405			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44