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BILAN MOTOCULTURE DU BAS-ADOUR 2017 Siren 319100442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7796	5113	2682	4242
Autres immobilisations corporelles	66336	57596	8739	12270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1753		1753	1753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	698
TOTAL (I)	76718	62710	14008	18964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7100		7100	4700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630994		630994	677489
Avances et acomptes versés sur commandes	128517		128517	10461
Clients et comptes rattachés	80698		80698	165257
Autres créances	125118		125118	118862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31187		31187	29418
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1003616		1003616	1006188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080335	62710	1017625	1025152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5945		5945	
Report à nouveau	281014		196033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575		84981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311539		312114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5932		10227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4961		881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174920		117622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195128		289537	
Dettes fiscales et sociales	192209		182557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132934		112211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706085		713038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017625		1025152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408377		590405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2119169	102098	2221268	2278278
Production vendue biens				
Production vendue services	104011	277	104289	136621
Chiffres d’affaires nets	2223180	102376	2325557	2414899
				
Production stockée			2400	-8500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	
Autres produits			272	14
Total des produits d’exploitation (I)			2329308	2408760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1716034	1825205
Variation de stock (marchandises)			46494	-73865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165078	180755
Impôts, taxes et versements assimilés			7718	436
Salaires et traitements			242133	266201
Charges sociales			102665	105229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5090	5575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	945
Total des charges d’exploitation (II) 			2285223	2310483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44085	98277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7756	14167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7756	14167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6756	-14167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37329	84110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1508		10639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2520			
Total des produits exceptionnels (VII)	4028		10639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37314		6496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41933		6496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37904		4143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334336		2419399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334911		2334418	
BENEFICE OU PERTE	-575		84981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6273		7318	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48364			
T. V. A.	14255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62499			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	206650	143318	63332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5010	5010		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195128	195128		
Personnel et comptes rattachés	42556	42556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56200	56200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89917	89917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3537	3537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4961	4961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132935	10147	122788	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531166	408378	122788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel