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BILAN ELAM ENTREP LOZER APPLIC MECAN 2021 Siren 319128039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30411	13075	17336	23686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3209	2447	762	762
Constructions	118769	90425	28345	23101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588931	1241248	347682	385090
Autres immobilisations corporelles	25908	17396	8512	5498
Immobilisations en cours	18229		18229	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7688		7688	7561
Prêts				
Autres immobilisations financières	444		444	444
TOTAL (I)	1793588	1364591	428998	446143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113805	13383	100422	76527
En cours de production de biens	60797	3073	57724	50894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233460	4279	229181	176852
Autres créances	17437		17437	39580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282429		282429	418110
Charges constatées d’avance	4523		4523	4207
TOTAL (II)	712450	20735	691716	766171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506039	1385325	1120713	1212314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8250		8250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191672		191672	
Report à nouveau	361425		328224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50199		33202	
Subventions d’investissement	33881		38347	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666029		720694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184958		216114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69236		75026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77778		41635	
Dettes fiscales et sociales	122714		128308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454685		465469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120713		1212314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			296757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69236			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1027942	2018	1029960	1206296
Production vendue services	5699		5699	6756
Chiffres d’affaires nets	1033641	2018	1035659	1213052
				
Production stockée			6383	-33593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1245	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30034	36358
Autres produits			14	3467
Total des produits d’exploitation (I)			1073335	1219284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184934	126378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24431	13557
Autres achats et charges externes			163201	175010
Impôts, taxes et versements assimilés			22081	29210
Salaires et traitements			506144	530198
Charges sociales			192257	195960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86359	86348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			537	210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26150
Autres charges			66	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1131149	1183031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57814	36253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3371	3766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3371	3766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3245	-3639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61059	32613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050		6398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5050		6398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5050		6398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5810		5810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078511		1225808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128710		1192607	
BENEFICE OU PERTE	-50199		33202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30411		
Total Immobilisations corporelles		1699844		69088
Total Immobilisations financières		8005		126
Total Général		1738261		69214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13886	1755046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8131
Total Général			13886	1793588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6725	6350		13075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285393	80009	13887	1351515
AMORTISSEMENTS Total Général	1292118	86359	13886	1364591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26150		26150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16365	537	446	16456
Sur comptes clients	4279			4279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20644	537	446	20735
TOTAL GENERAL	46794	537	26596	20735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537	26596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444		444	
Clients douteux ou litigieux	5113	5113		
Autres créances clients	228347	228347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11622	11622		
T. V. A.	2837	2837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1201	1201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777	1777		
Charges constatées d’avance	4523	4523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255864	255420	444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184857	46252	138605	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	77778	77778		
Personnel et comptes rattachés	50510	50510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47917	47917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18323	18323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5964	5964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69015	69015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454685	316080	138605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel