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BILAN DEMENAGEMENTS DELACQUIS 2018 Siren 319160412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40908	13990	26919	35706
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	483391	409221	74170	92075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283569	252723	30846	
Autres immobilisations corporelles	534799	285781	249019	22588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	668997	65000	603997	603997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9281		9281	9281
Prêts	4175		4175	14210
Autres immobilisations financières	122069		122069	122069
TOTAL (I)	2154049	1026714	1127334	906785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13385		13385	13000
Avances et acomptes versés sur commandes	24300		24300	
Clients et comptes rattachés	2083929	114997	1968932	2249580
Autres créances	558755	253229	305526	395263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1543		1543	1543
Disponibilités	234210		234210	71101
Charges constatées d’avance	62659		62659	67474
TOTAL (II)	2978781	368226	2610555	2797960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5132829	1394940	3737889	3704746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	645450		645450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2678		2678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64770		64770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290952		290952	
Report à nouveau	389975		325098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156321		164877	
Subventions d’investissement	5116			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1555263		1493825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33950		33950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33950		33950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213581		84590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22809		22226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158153		1354123	
Dettes fiscales et sociales	712232		676616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41901		36465	
Produits constatés d’avance (2)			2950	
TOTAL (IV)	2148676		2176971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3737889		3704746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970552		2176971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6634440		6634440	6497200
Chiffres d’affaires nets	6634440		6634440	6497200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9228	5539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341433	276749
Autres produits			3664	27274
Total des produits d’exploitation (I)			6988766	6806761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129463	149705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-385	3000
Autres achats et charges externes			4840129	4673087
Impôts, taxes et versements assimilés			78418	83606
Salaires et traitements			1188944	1186626
Charges sociales			485453	490337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59902	43468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19819	21999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27775	441
Total des charges d’exploitation (II) 			6829518	6652269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159247	154492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19999	19999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			855	855
Autres intérêts et produits assimilés			3690	818
Reprises sur provisions et transferts de charges			840	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25384	21673
Dotations financières sur amortissements et provisions			26914	13861
Intérêts et charges assimilées			358	58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27273	13919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1888	7754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157359	162246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	743		18843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39801		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13500	
Total des produits exceptionnels (VII)	40544		44343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6838		7753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6838		7753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33705		36591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34743		33959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7054694		6872777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6898372		6707900	
BENEFICE OU PERTE	156321		164877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			28222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249979		248299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47768		
Total Immobilisations corporelles		1020031		290486
Total Immobilisations financières		814556		23830
Total Général		1882355		314316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8757	1301759
Prêts et immobilisations financières			33865	
Total Immobilisations financières			33865	804521
Total Général			42622	2154049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5202	8787		13990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905367	51115	8757	947725
AMORTISSEMENTS Total Général	910570	59902	8757	961714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33950			33950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186633	19819	91455	114997
Autres provisions pour dépréciation	227154	26914	840	253229
Total Provisions pour dépréciation	478787	46733	92294	433226
TOTAL GENERAL	512737	46733	92294	467176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19819	91454	
                                             - Financières		26914	840	
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4175	4175		
Autres immobilisations financières	122069		122069	
Clients douteux ou litigieux	151442		151442	
Autres créances clients	1932487	1932487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices	52123	52123		
T. V. A.	195686	195686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276079		276079	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33272	33272		
Charges constatées d’avance	62659	62659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2831587	2281997	549590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2473	2473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211108	55793	155315	
Emprunts et dettes financières divers	20568		20568	
Fournisseurs et comptes rattachés	1158153	1158153		
Personnel et comptes rattachés	155357	155357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156791	156791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398121	398121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1963	1963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2241			2241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41901	41901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2148676	1970552	175883	2241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2874511		2663786	
Location, charges locatives et de copropriété	757610		733143	
Personnel extérieur à l’entreprise	599244		622520	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53914		56568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	283		1427	
Autres comptes	554566		595644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4840129		4673087	
Taxe professionnelle	46641		46514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31777		37092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78418		83606	
Montant de la TVA. collectée	1379384		1344579	
Total TVA. déductible sur biens et services	971587		922642	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40