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BILAN CASH HOTEL 2000 2021 Siren 319159430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68985	58917	10067	7957
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79464	65167	14297	18270
Autres immobilisations corporelles	1187361	772019	415342	325615
Immobilisations en cours				3525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89115		89115	89115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2633
TOTAL (I)	1472659	896104	576555	492849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141313		141313	176149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249638		249638	219958
Autres créances	301576		301576	87227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66363		66363	3701
Charges constatées d’avance	17948		17948	15011
TOTAL (II)	776837		776837	502045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249496	896104	1353392	994894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31250		31250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3125		3125	
Réserves statutaires ou contractuelles	40774		40774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69718		69718	
Report à nouveau	-290136		-14083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101356		-276052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43913		-145269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964590		654496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15176		18447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243242		343638	
Dettes fiscales et sociales	132146		96623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19126		13862	
Produits constatés d’avance (2)	23026		13097	
TOTAL (IV)	1397305		1140163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353392		994894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500953		1002347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415		165793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456563		456563	2788502
Production vendue biens				
Production vendue services	166672		166672	122630
Chiffres d’affaires nets	623235		623235	2911132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			672255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22836	19942
Autres produits			2611	649
Total des produits d’exploitation (I)			1320937	2931723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275882	1950415
Variation de stock (marchandises)			34836	36150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640750	664383
Impôts, taxes et versements assimilés			35356	38001
Salaires et traitements			223357	377905
Charges sociales			11434	83649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128369	122838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4868	3940
Total des charges d’exploitation (II) 			1354853	3277282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33916	-345560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3	
Produits financiers de participations			109748	145087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109988	145087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3451	11873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3451	11873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106537	133215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72621	-212345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		15579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36768		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37768		32579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		94805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8906		1482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9032		96287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28735		-63708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468692		3109389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367336		3385441	
BENEFICE OU PERTE	101356		-276052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15175		15023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107006		9625
Total Immobilisations corporelles		1087650		214882
Total Immobilisations financières		91748		
Total Général		1286404		224507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1912	114719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3525	32182	1266825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			633	91115
Total Général		3525	34727	1472659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53315	7514	1912	58917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740241	120855	23909	837186
AMORTISSEMENTS Total Général	793555	128369	25821	896104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	27939	27939		
Autres créances clients	221699	221699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4702	4702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11236	11236		
T. V. A.	34268	34268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	352	352		
Groupe et associés	65716	3716	62000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185302	185302		
Charges constatées d’avance	17948	17948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571161	507161	64000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964174	67823	881496	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	243242	243242		
Personnel et comptes rattachés	37107	37107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71063	71063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12861	12861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11115	11115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10176	10176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19126	19126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23026	23026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397305	500953	881496	14856
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel