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BILAN CASH HOTEL 2000 2019 Siren 319159430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58569	35968	22601	37551
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68301	49135	19166	24992
Autres immobilisations corporelles	916673	614007	302665	277742
Immobilisations en cours	3525		3525	6560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89115		89115	89115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2133		2133	633
TOTAL (I)	1184050	699110	484939	482327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212299		212299	240670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123698		123698	86273
Autres créances	140313		140313	216797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	5889
Charges constatées d’avance	23240		23240	20676
TOTAL (II)	500577		500577	570306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684627	699110	985517	1052633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31250		31250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3125		3125	
Réserves statutaires ou contractuelles	40774		40774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69718		69718	
Report à nouveau	-30033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15950		-30033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130783		114833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319863		321381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71867		113951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383944		384621	
Dettes fiscales et sociales	63853		80634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16920	
Produits constatés d’avance (2)	15206		20292	
TOTAL (IV)	854733		937799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985517		1052633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691224		937799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170205		117809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3611452		3611452	3671553
Production vendue biens				
Production vendue services	172292		172292	144164
Chiffres d’affaires nets	3783744		3783744	3815717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13001	31491
Autres produits			12668	802
Total des produits d’exploitation (I)			3809413	3848010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2474028	2526569
Variation de stock (marchandises)			28371	-50504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617451	678871
Impôts, taxes et versements assimilés			42491	53214
Salaires et traitements			471584	485197
Charges sociales			165019	166394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117144	97793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2673	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			3918760	3959003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109347	-110993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120976	106727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120976	106727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14162	17642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14162	17642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106814	89086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2533	-21907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22200		17979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		3588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23200		21567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3857		26106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860		3588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4717		29694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18483		-8127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3953588		3976305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3937638		4006338	
BENEFICE OU PERTE	15950		-30033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8398		1010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13001		31491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20324		22381	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132397		3269
Total Immobilisations corporelles		975809		118882
Total Immobilisations financières		89748		1500
Total Général		1197954		123651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31363	104304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106192	988498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91248
Total Général			137556	1184050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49112	18219	35968	31363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666516	98924	663142	102298
AMORTISSEMENTS Total Général	715628	117144	699110	133661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2133		2133	
Clients douteux ou litigieux	12034	12034		
Autres créances clients	111664	111664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32796	32796		
T. V. A.	12059	12059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3247	3247		
Groupe et associés	8145	8145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83806	83806		
Charges constatées d’avance	23240	23240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289384	287251	2133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170205	170205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149658	51516	98142	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	383944	383944		
Personnel et comptes rattachés	22091	22091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23553	23553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8067	8067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10142	10142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65367		65367	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15206	15206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854733	691224	163509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel