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BILAN CASH HOTEL 2000 2018 Siren 319159430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86663	49112	37551	37009
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70441	45449	24992	21458
Autres immobilisations corporelles	898808	621067	277742	172663
Immobilisations en cours	6560		6560	3035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89115		89115	89115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	633		633	4221
TOTAL (I)	1197954	715628	482327	373235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240670		240670	190166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86273		86273	217278
Autres créances	216797		216797	447252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5889		5889	738
Charges constatées d’avance	20676		20676	10921
TOTAL (II)	570306		570306	866355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768260	715628	1052633	1239590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31250		31250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3125		3125	
Réserves statutaires ou contractuelles	40774		40774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69718			
Report à nouveau			-273500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30033		343218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114833		144867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321381		281051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113951		31664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384621		566620	
Dettes fiscales et sociales	80634		80765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8000	
Autres dettes	16920		123310	
Produits constatés d’avance (2)	20292		3314	
TOTAL (IV)	937799		1094724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052633		1239590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			167066	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3671553		3671553	4009305
Production vendue biens				
Production vendue services	144164		144164	150483
Chiffres d’affaires nets	3815717		3815717	4159788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31491	67221
Autres produits			802	576
Total des produits d’exploitation (I)			3848010	4227584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2526569	2820021
Variation de stock (marchandises)			-50504	-17678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678871	586495
Impôts, taxes et versements assimilés			53214	45407
Salaires et traitements			485197	520529
Charges sociales			166394	168429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97793	65047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	546
Total des charges d’exploitation (II) 			3959003	4188795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110993	38789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106727	340464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106727	340464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17642	17760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17642	17760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89086	322704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21907	361493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26106		18276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29694		18276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8127		-18276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3976305		4568048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006338		4224830	
BENEFICE OU PERTE	-30033		343218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117754		14644
Total Immobilisations corporelles		779980		195829
Total Immobilisations financières		93336		
Total Général		991069		210473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				975809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3588	89748
Total Général			3588	1197954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35010	14102		49112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582824	83692		666516
AMORTISSEMENTS Total Général	617834	97793		715628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	633		633	
Clients douteux ou litigieux	8597	8597		
Autres créances clients	77676	77676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58611	58611		
T. V. A.	59629	59629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18318	18318		
Groupe et associés	8145	8145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72094	72094		
Charges constatées d’avance	20676	20676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324379	323747	633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117809	117809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203572	54115	149457	
Emprunts et dettes financières divers	21200	21200		
Fournisseurs et comptes rattachés	384621	384621		
Personnel et comptes rattachés	24108	24108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33671	33671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9841	9841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13014	13014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92751		92751	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16920	16920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20292	20292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937799	695591	242208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel