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BILAN CASH HOTEL 2000 2017 Siren 319159430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72019	35010	37009	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60433	38975	21458	5849
Autres immobilisations corporelles	716512	543849	172663	127982
Immobilisations en cours	3035		3035	3035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89115		89115	89115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4221		4221	4221
TOTAL (I)	991069	617834	373235	275936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190166		190166	172488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217278		217278	56670
Autres créances	447252		447252	164187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738		738	412
Charges constatées d’avance	10921		10921	14545
TOTAL (II)	866355		866355	408302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857424	617834	1239590	684238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31250		31250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3125		3125	
Réserves statutaires ou contractuelles	40774		40774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273500		-150041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343218		-123461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144867		-198351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281051		144344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31664		97848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566620		467292	
Dettes fiscales et sociales	80765		90870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		8000	
Autres dettes	123310		74236	
Produits constatés d’avance (2)	3314			
TOTAL (IV)	1094724		882589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239590		684238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167066		58320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4009305		4009305	2910632
Production vendue biens				
Production vendue services	150483		150483	156232
Chiffres d’affaires nets	4159788		4159788	3066864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67221	73223
Autres produits			576	330
Total des produits d’exploitation (I)			4227584	3140417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2820021	2052625
Variation de stock (marchandises)			-17678	14840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586495	607245
Impôts, taxes et versements assimilés			45407	37008
Salaires et traitements			520529	414124
Charges sociales			168429	143611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65047	45358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	69
Total des charges d’exploitation (II) 			4188795	3327426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38789	-187009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340464	93827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340464	93880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17760	16851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17760	16851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322704	77029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361493	-109980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18276		22069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18276		24069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18276		-20313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4568048		3238053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4224830		3361513	
BENEFICE OU PERTE	343218		-123461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79163		38591
Total Immobilisations corporelles		656225		123755
Total Immobilisations financières		93336		
Total Général		828723		162346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93336
Total Général				991069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33428	1582		35010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519359	63465		582824
AMORTISSEMENTS Total Général	552788	65047		617834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12547		12547	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12547		12547	
TOTAL GENERAL	12547		12547	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4221			
Clients douteux ou litigieux	4641			
Autres créances clients	212637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31348			
T. V. A.	22923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16996			
Groupe et associés	256570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117280			
Charges constatées d’avance	10921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	679672	418881	260791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170695	92919	77776	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110356	110356		
Emprunts et dettes financières divers	9700	9700		
Fournisseurs et comptes rattachés	566620	566620		
Personnel et comptes rattachés	33564	33564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31199	31199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2710	2710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13292	13292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	21964	21964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123310	123310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3314	3314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094724	1016948	77776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel