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BILAN CASH HOTEL 2000 2016 Siren 319159430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33428	33428		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40717	34868	5849	5770
Autres immobilisations corporelles	612472	484491	127982	105896
Immobilisations en cours	3035		3035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89115		89115	79115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4221		4221	6221
TOTAL (I)	828723	552788	275936	242736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172488		172488	187326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69217	12547	56670	156886
Autres créances	164187		164187	116924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412		412	22192
Charges constatées d’avance	14545		14545	21319
TOTAL (II)	420849	12547	408302	504649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249573	565334	684238	747385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31250		31250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3125		3125	
Réserves statutaires ou contractuelles	40774		40774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150041		25660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123461		-175700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-198351		-74890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144344		257070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97848		141153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467292		259156	
Dettes fiscales et sociales	90870		112069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000			
Autres dettes	74236		52827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882589		822276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684238		747385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2910632		2910632	2550505
Production vendue biens				
Production vendue services	156232		156232	131396
Chiffres d’affaires nets	3066864		3066864	2681900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73223	47678
Autres produits			330	68
Total des produits d’exploitation (I)			3140417	2729646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2052625	1832378
Variation de stock (marchandises)			14840	-18355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607245	551911
Impôts, taxes et versements assimilés			37008	33535
Salaires et traitements			414124	406747
Charges sociales			143611	135126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45358	30366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	1903
Total des charges d’exploitation (II) 			3327426	2973611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187009	-243965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93827	95090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93880	95106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16851	13484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16851	13484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77029	81621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109980	-162343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1756		23549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3756		32549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22069		51377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24069		51377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20313		-18827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6832		-5471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238053		2857301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3361513		3033000	
BENEFICE OU PERTE	-123461		-175700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79163		
Total Immobilisations corporelles		587052		70558
Total Immobilisations financières		85336		10000
Total Général		751550		80558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1385	656225
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	93336
Total Général			3385	828723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33428			33428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475386	45358	1385	519359
AMORTISSEMENTS Total Général	508814	45358	1385	552788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12547		12547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12547		12547
TOTAL GENERAL		12547		12547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12547		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4221			
Clients douteux ou litigieux	12790			
Autres créances clients	56427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30530			
T. V. A.	11850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14574			
Groupe et associés	14008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93225			
Charges constatées d’avance	14545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252170	247949	4221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61288	61288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83057	30763	52294	
Emprunts et dettes financières divers	10960	10960		
Fournisseurs et comptes rattachés	467292	467292		
Personnel et comptes rattachés	26994	26994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45968	45968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7102	7102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10806	10806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	86888	86888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74236	74236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882589	830295	52294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel