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BILAN SOCIETE LES TROIS MAILLETS SARL 2016 Siren 319060000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34346		34346	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93579	76968	16611	
Autres immobilisations corporelles	201434	65437	135997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5857		5857	
Créances rattachées à des participations	1356505	517982	838523	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29963		29963	
TOTAL (I)	1721684	660386	1061297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4200		4200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61904		61904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543614		543614	
Autres créances	84130		84130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131913		131913	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	825761		825761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2547445	660386	1887058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123792			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302271			
Dettes fiscales et sociales	576146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1483855		1483855	
Production vendue biens				
Production vendue services	412553		412553	
Chiffres d’affaires nets	1896408		1896408	
				
Production stockée			4200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9009	
Autres produits			1410	
Total des produits d’exploitation (I)			1911027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305947	
Variation de stock (marchandises)			7250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749598	
Impôts, taxes et versements assimilés			23251	
Salaires et traitements			495877	
Charges sociales			163570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8251	
Total des charges d’exploitation (II) 			1788037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926077			
BENEFICE OU PERTE	848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7623			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34346		
Total Immobilisations corporelles		303532		52786
Total Immobilisations financières		1353185		39139
Total Général		1691064		91926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61306	295013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392325
Total Général			61306	1721684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143480	60231	61306	142404
AMORTISSEMENTS Total Général	143480	60231	61306	142404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123792
Total Provisions pour risques et charges	123792			123792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				517982
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517982			517982
TOTAL GENERAL	641774			641774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1356505			
Prêts				
Autres immobilisations financières	29963			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21473			
T. V. A.	12278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014212	627744	1386468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68630	68630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221763	45939	103365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302271	302271		
Personnel et comptes rattachés	55089	55089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163000	163000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272188	272188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85869	85869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62995	62995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53287	53287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285091	1109267	103365	72459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111333			
Personnel extérieur à l’entreprise	2855			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749598			
Taxe professionnelle	4743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23251			
Montant de la TVA. collectée	289293			
Total TVA. déductible sur biens et services	113646			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29