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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS SUD 2021 Siren 319099917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1993	1993		194
Concessions, brevets et droits similaires	245593	244710	883	1694
Fonds commercial	11359181		11359181	11359181
Autres immobilisations incorporelles	789104	7844	781260	781260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27646	25939	1707	1587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3161232	2974989	186243	286748
Autres immobilisations corporelles	1020730	905512	115218	163280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4248760		4248760	4248760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265232		265232	258643
TOTAL (I)	21119470	4160987	16958483	17101347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527903		527903	661499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2823413		2823413	3372956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5081072	568392	4512680	5293655
Autres créances	2995014		2995014	2227922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3880009		3880009	4312314
Charges constatées d’avance	481437		481437	307402
TOTAL (II)	15788847	568392	15220455	16175748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36908317	4729379	32178938	33277095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2928831		4881710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2637672		-1836498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42049		21169	
TOTAL (I)	7383208		3616382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64541		84913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64541		84913	
Emprunts obligataires convertibles	381		256	
Autres emprunts obligataires	501			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4716881		4699624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5877486		11574458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15582		47916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11542799		10014317	
Dettes fiscales et sociales	2368060		2538798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			146420	
Autres dettes	126538		464803	
Produits constatés d’avance (2)	82962		89209	
TOTAL (IV)	24731189		29575800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32178938		33277095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14650795		25173649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44477760		44477760	47728786
Production vendue biens				
Production vendue services	3062826		3062826	3409750
Chiffres d’affaires nets	47540586		47540586	51138536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704147	1262059
Autres produits			212644	143002
Total des produits d’exploitation (I)			48467377	52543597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15142146	17583598
Variation de stock (marchandises)			549645	390442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384930	408606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133596	37376
Autres achats et charges externes			26538239	26207090
Impôts, taxes et versements assimilés			364190	478361
Salaires et traitements			5500293	6288748
Charges sociales			1606469	1829128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185019	210576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19907	60287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60558	84913
Autres charges			30102	12250
Total des charges d’exploitation (II) 			50515094	53591375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2047717	-1047777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2292	17691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2292	17691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459171	440390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459171	440390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456879	-422698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2504596	-1470476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24692		2349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34180		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9038	
Total des produits exceptionnels (VII)	58872		14137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135634		359258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20880		20900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191948		380158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133076		-366022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48528541		52575425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51166213		54411923	
BENEFICE OU PERTE	-2637672		-1836498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1993		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12393878		
Total Immobilisations corporelles		4321818		71000
Total Immobilisations financières		4507402		9539
Total Général		21225091		80539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12393878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183211	4209608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2950	4513991
Total Général			186160	21119470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1799	194		1993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251743	811		252554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3870202	184014	147776	3906440
AMORTISSEMENTS Total Général	4123744	185019	147776	4160987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42049
Total Provisions réglementées	21169	20880		42049
Provisions pour litiges				64541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84913	60558	80930	64541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	633981	19907	85497	568392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633981	19907	85497	568392
TOTAL GENERAL	740063	101345	166427	674982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80465	170410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20880		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265232		265232	
Clients douteux ou litigieux	642613	642613		
Autres créances clients	4438458	4438458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1171	1171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115298	115298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2031193	2031193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37379	37379		
Groupe et associés	550562	550562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259411	259411		
Charges constatées d’avance	481437	481437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8822754	8557522	265232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	381	381		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	501	501		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4716881	174541	4542340	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5554339	16285	5538054	
Fournisseurs et comptes rattachés	11542799	11542799		
Personnel et comptes rattachés	764397	764397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653172	653172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	916086	916086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34405	34405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323146	323146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126538	126538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82962	82962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24715608	14635214	10080394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel